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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.839.821
1.805.566
1.844.306
2.043.677
1.048.180
Depreciação e amortização
1.394.809
4.624.294
2.063.553
473.502
666.336
Alteração no capital de giro
-7.361.401
-25.143.153
-19.753.131
-7.690.118
-5.947.918
Outro capital de giro
-4.293.518
-10.019.055
-9.288.165
-3.375.670
474.017
Outros itens não monetários
2.194.023
5.439.085
2.784.996
604.906
495.302
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-4.211.158
-9.913.135
-9.096.645
-3.371.341
483.316
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-82.360
-105.920
-191.520
-4.329
-9.299
Aquisições líquidas
-4.245
-4.245
-3.792
-3.581
-7.876
Compras de investimentos
0
0
-7.708
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
581.042
581.042
0
-
-
Outras atividades de investimento
-281.446
-281.446
-247.643
-139.108
-98.763
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.519.532
189.476
4.522.366
-147.018
-115.938
Variação líquida em dinheiro
1.442.698
495.274
1.146.337
-2.142.254
366.291
Caixa no início do período
548.841
1.505.623
444.139
2.586.393
2.220.102
Caixa no final do período
1.991.539
2.000.897
1.590.476
444.139
2.586.393
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-4.211.158
-9.913.135
-9.096.645
-3.371.341
483.316
Capital investido
-82.360
-105.920
-191.520
-4.329
-9.299
Fluxo de caixa livre
-4.293.518
-10.019.055
-9.288.165
-3.375.670
474.017