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Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.500.000
1.697.000
-2.156.000
-5.260.000
-5.797.462
-
Depreciação e amortização
1.514.000
1.455.000
1.407.000
1.293.000
1.279.254
-
Imposto de renda diferido
3.000
-8.000
-22.000
-43.000
-8.791
-
Compensação baseada em ações
143.000
126.000
36.000
64.000
39.779
-
Alteração no capital de giro
394.000
1.171.000
973.000
1.480.000
-1.331.268
-
Inventário
-26.000
-24.000
-74.000
-35.000
27.077
-
Contas a pagar
112.000
124.000
75.000
189.000
-133.815
-
Outro capital de giro
-555.000
580.000
-2.229.000
-4.108.000
-5.696.784
-
Outros itens não monetários
103.000
127.000
106.000
315.000
123.153
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.676.000
4.477.000
481.000
-1.878.000
-3.731.653
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.231.000
-3.897.000
-2.710.000
-2.230.000
-1.965.131
-
Aquisições líquidas
-51.000
-31.000
0
-70.000
-100.609
-
Compras de investimentos
-164.000
-86.000
-356.000
-74.000
-161.335
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
29.000
35.000
53.000
44.000
15.874
-
Outras atividades de investimento
8.000
43.000
26.000
9.000
4.839
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.396.000
-3.923.000
-2.987.000
-2.145.000
-2.178.566
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-10.475.000
-9.646.000
-7.778.000
-2.847.000
-11.682.768
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
1.622.000
1.431.375
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
0
-99.582
Dividendos Pagos
-
-
0
0
-326.421
-602.674
Outras atividades de financiamento
-271.000
12.000
-268.000
-202.000
-385.403
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
385.000
-1.993.000
1.741.000
3.041.000
9.349.788
-
Variação líquida em dinheiro
-335.000
-1.438.000
-767.000
-982.000
3.440.736
-
Caixa no início do período
726.000
1.935.000
2.702.000
3.684.000
243.738
-
Caixa no final do período
392.000
497.000
1.935.000
2.702.000
3.684.474
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.676.000
4.477.000
481.000
-1.878.000
-3.731.653
-
Capital investido
-5.231.000
-3.897.000
-2.710.000
-2.230.000
-1.965.131
-
Fluxo de caixa livre
-555.000
580.000
-2.229.000
-4.108.000
-5.696.784
-