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Raia Drogasil S.A. (RADL3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.054.973
1.054.973
996.112
751.934
484.444
Depreciação e amortização
797.690
797.690
700.166
1.327.110
1.177.282
Compensação baseada em ações
33.215
33.215
22.604
15.086
18.090
Alteração no capital de giro
-1.465.364
-1.465.364
-962.608
-452.387
-211.828
Inventário
-1.069.935
-1.069.935
-1.035.341
-896.809
-389.100
Outro capital de giro
-342.042
-342.042
-349.448
701.339
800.817
Outros itens não monetários
654.587
654.587
371.039
322.597
282.641
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
962.539
962.539
839.334
1.556.935
1.477.238
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.304.581
-1.304.581
-1.188.782
-855.596
-676.421
Aquisições líquidas
-2.859
-2.859
-40.000
-27.368
-3.289
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-35
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.307.030
-1.307.030
-1.229.582
-885.950
-673.097
Variação líquida em dinheiro
-21.219
-21.219
77.424
-524.239
581.131
Caixa no início do período
433.540
433.540
356.116
880.357
299.226
Caixa no final do período
412.321
412.321
433.540
356.118
880.357
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
962.539
962.539
839.334
1.556.935
1.477.238
Capital investido
-1.304.581
-1.304.581
-1.188.782
-855.596
-676.421
Fluxo de caixa livre
-342.042
-342.042
-349.448
701.339
800.817