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QuidelOrtho Corporation (QDEL)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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47,94-0,32 (-0,66%)
No fechamento: 04:00PM EDT
45,74 -2,19 (-4,58%)
Pós-fechamento: 06:08PM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-10.100
-10.100
548.700
704.200
810.287
Depreciação e amortização
457.200
457.200
283.600
52.700
49.089
Imposto de renda diferido
-
-
-
24.673
-20.211
Compensação baseada em ações
51.600
51.600
48.400
25.400
21.019
Alteração no capital de giro
-194.900
-194.900
-53.200
-2.800
-251.068
Contas a receber
160.000
160.000
150.200
118.900
-402.094
Inventário
-211.600
-211.600
-116.900
-85.000
-54.903
Contas a pagar
3.000
3.000
23.500
10.400
52.226
Outro capital de giro
70.900
70.900
744.400
513.100
564.836
Outros itens não monetários
-13.900
-13.900
-16.400
34.600
9.179
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
280.200
280.200
885.300
805.900
629.763
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-209.300
-209.300
-140.900
-292.800
-64.927
Aquisições líquidas
0
0
-1.511.400
0
-
Compras de investimentos
-60.100
-60.100
-63.700
-67.400
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
78.300
78.300
53.400
3.800
0
Outras atividades de investimento
3.500
3.500
18.400
36.900
1.605
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-187.600
-187.600
-1.644.200
-319.500
-63.322
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-228.000
-228.000
-2.388.300
-300
-43.957
Ações ordinárias emitidas
11.600
11.600
26.400
7.600
9.613
Ações ordinárias recompradas
-7.200
-7.200
-74.300
-103.500
-43.691
Outras atividades de financiamento
-43.800
-43.800
-46.300
-76.900
-52.242
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-265.800
-265.800
252.000
-173.100
-130.277
Variação líquida em dinheiro
-174.400
-174.400
-508.900
312.900
437.166
Caixa no início do período
293.900
293.900
802.800
489.900
52.775
Caixa no final do período
119.500
119.500
293.900
802.800
489.941
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
280.200
280.200
885.300
805.900
629.763
Capital investido
-209.300
-209.300
-140.900
-292.800
-64.927
Fluxo de caixa livre
70.900
70.900
744.400
513.100
564.836