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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
12.936.000
12.936.000
9.043.000
5.198.000
4.386.000
Depreciação e amortização
1.762.000
1.762.000
1.582.000
1.393.000
1.401.000
Imposto de renda diferido
-138.000
-138.000
-245.000
-309.000
1.976.000
Compensação baseada em ações
2.031.000
2.031.000
1.663.000
1.212.000
1.037.000
Alteração no capital de giro
-7.800.000
-7.800.000
-461.000
-1.607.000
-1.224.000
Contas a receber
-2.066.000
-2.066.000
426.000
-1.529.000
1.373.000
Inventário
-3.137.000
-3.137.000
-622.000
-1.157.000
273.000
Contas a pagar
1.036.000
1.036.000
495.000
907.000
-443.000
Outro capital de giro
6.834.000
6.834.000
8.648.000
4.407.000
6.399.000
Outros itens não monetários
-54.000
-54.000
-82.000
-142.000
-272.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
9.096.000
9.096.000
10.536.000
5.814.000
7.286.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.262.000
-2.262.000
-1.888.000
-1.407.000
-887.000
Aquisições líquidas
-4.912.000
-4.912.000
-1.377.000
-185.000
-252.000
Compras de investimentos
-1.414.000
-1.414.000
-5.907.000
-6.213.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.754.000
2.754.000
5.875.000
2.499.000
207.000
Outras atividades de investimento
30.000
30.000
-59.000
43.000
126.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.804.000
-5.804.000
-3.356.000
-5.263.000
-806.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-8.892.000
-8.892.000
-2.885.000
-5.065.000
-6.492.000
Ações ordinárias emitidas
326.000
356.000
347.000
329.000
414.000
Ações ordinárias recompradas
-3.129.000
-3.129.000
-3.366.000
-2.450.000
-1.793.000
Dividendos Pagos
-3.212.000
-3.212.000
-3.008.000
-2.882.000
-2.968.000
Outras atividades de financiamento
-796.000
-796.000
-772.000
-475.000
-1.536.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-7.196.000
-7.196.000
-6.798.000
-5.707.000
-6.386.000
Variação líquida em dinheiro
-4.017.000
-4.017.000
409.000
-5.132.000
62.000
Caixa no início do período
7.116.000
7.116.000
6.707.000
11.839.000
11.777.000
Caixa no final do período
3.099.000
3.099.000
7.116.000
6.707.000
11.839.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
9.096.000
9.096.000
10.536.000
5.814.000
7.286.000
Capital investido
-2.262.000
-2.262.000
-1.888.000
-1.407.000
-887.000
Fluxo de caixa livre
6.834.000
6.834.000
8.648.000
4.407.000
6.399.000