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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.712.000
7.232.000
12.936.000
9.043.000
5.198.000
Depreciação e amortização
1.729.000
1.809.000
1.762.000
1.582.000
1.393.000
Imposto de renda diferido
-2.971.000
-1.269.000
-138.000
-245.000
-309.000
Compensação baseada em ações
2.559.000
2.484.000
2.031.000
1.663.000
1.212.000
Alteração no capital de giro
3.783.000
1.148.000
-7.800.000
-461.000
-1.607.000
Contas a receber
886.000
2.472.000
-2.066.000
426.000
-1.529.000
Inventário
597.000
8.000
-3.137.000
-622.000
-1.157.000
Contas a pagar
863.000
-1.880.000
1.036.000
495.000
907.000
Outro capital de giro
12.567.000
9.849.000
6.834.000
8.648.000
4.407.000
Outros itens não monetários
-61.000
25.000
-56.000
-82.000
-142.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.645.000
11.299.000
9.096.000
10.536.000
5.814.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.078.000
-1.450.000
-2.262.000
-1.888.000
-1.407.000
Aquisições líquidas
-362.000
-235.000
-4.912.000
-1.377.000
-185.000
Compras de investimentos
-4.802.000
-668.000
-1.414.000
-5.907.000
-6.213.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.419.000
1.586.000
2.754.000
5.875.000
2.499.000
Outras atividades de investimento
-35.000
19.000
41.000
-62.000
43.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.856.000
762.000
-5.804.000
-3.356.000
-5.263.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.113.000
-7.012.000
-8.892.000
-2.885.000
-5.065.000
Ações ordinárias emitidas
326.000
434.000
356.000
347.000
329.000
Ações ordinárias recompradas
-3.218.000
-2.973.000
-3.129.000
-3.366.000
-2.450.000
Dividendos Pagos
-3.632.000
-3.462.000
-3.212.000
-3.008.000
-2.882.000
Outras atividades de financiamento
-839.000
-540.000
-800.000
-772.000
-475.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-8.206.000
-6.605.000
-7.200.000
-6.798.000
-5.707.000
Variação líquida em dinheiro
1.593.000
5.428.000
-4.017.000
409.000
-5.132.000
Caixa no início do período
6.177.000
3.099.000
7.116.000
6.707.000
11.839.000
Caixa no final do período
7.779.000
8.527.000
3.099.000
7.116.000
6.707.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.645.000
11.299.000
9.096.000
10.536.000
5.814.000
Capital investido
-1.078.000
-1.450.000
-2.262.000
-1.888.000
-1.407.000
Fluxo de caixa livre
12.567.000
9.849.000
6.834.000
8.648.000
4.407.000