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PTC Inc. (PTC)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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188,94-0,77 (-0,41%)
No fechamento: 04:00PM EDT
188,15 -0,79 (-0,42%)
Pós-fechamento: 05:26PM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
236.892
245.540
313.081
476.923
130.695
Depreciação e amortização
142.726
137.162
122.040
122.534
119.504
Imposto de renda diferido
-
16.676
42.963
-158.105
-24.641
Compensação baseada em ações
223.968
206.459
174.863
177.289
115.149
Alteração no capital de giro
1.553
9.089
-215.107
-179.622
-103.732
Contas a receber
-50.169
-98.607
-165.006
-119.418
-32.365
Contas a pagar
-42.966
15.918
6.957
25.096
-5.135
Outro capital de giro
597.284
586.247
409.379
343.546
202.562
Outros itens não monetários
-4.534
-4.065
-4.560
-1.381
-3.167
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
617.281
610.861
435.326
368.809
233.808
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-19.997
-24.614
-25.947
-25.263
-31.246
Aquisições líquidas
-921.728
-828.425
-282.943
-718.030
-483.478
Compras de investimentos
-
-13.425
0
-11.562
-43.290
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
349
71.763
66.996
32.042
Outras atividades de investimento
-
-
3.408
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-951.353
-866.115
-201.201
-687.859
-525.972
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.378.760
-1.197.536
-355.297
-168.354
-1.110.125
Ações ordinárias emitidas
-
21.652
21.207
21.575
18.382
Ações ordinárias recompradas
-
0
-125.000
-30.000
0
Outras atividades de financiamento
-712.396
-95.803
-68.991
-52.957
-65.847
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
210.341
268.313
-264.081
370.264
297.410
Variação líquida em dinheiro
-122.807
15.910
-54.159
51.087
5.271
Caixa no início do período
388.306
272.888
327.047
275.960
270.689
Caixa no final do período
264.575
288.798
272.888
327.047
275.960
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
617.281
610.861
435.326
368.809
233.808
Capital investido
-19.997
-24.614
-25.947
-25.263
-31.246
Fluxo de caixa livre
597.284
586.247
409.379
343.546
202.562