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Occidental Petroleum Corporation (OXY)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.696.000
4.696.000
13.304.000
2.322.000
-14.831.000
Imposto de renda diferido
57.000
57.000
-1.644.000
46.000
-2.517.000
Alteração no capital de giro
660.000
660.000
-1.325.000
-1.426.000
-1.278.000
Inventário
-91.000
-91.000
-230.000
-86.000
-484.000
Contas a pagar
-
-
-
-
-3.228.000
Outro capital de giro
6.063.000
6.063.000
12.460.000
7.661.000
901.000
Outros itens não monetários
199.000
199.000
76.000
822.000
1.764.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
12.308.000
12.308.000
16.810.000
10.434.000
3.955.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.245.000
-6.245.000
-4.350.000
-2.773.000
-3.054.000
Aquisições líquidas
-
-
-990.000
-431.000
-114.000
Outras atividades de investimento
-265.000
-265.000
-406.000
1.193.000
2.281.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.980.000
-6.980.000
-4.872.000
-1.253.000
-819.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-922.000
-922.000
-9.884.000
-6.834.000
-8.916.000
Ações ordinárias emitidas
135.000
135.000
293.000
31.000
134.000
Ações ordinárias recompradas
-3.459.000
-3.459.000
-3.099.000
-8.000
-12.000
Dividendos Pagos
-1.365.000
-1.365.000
-1.184.000
-839.000
-1.845.000
Outras atividades de financiamento
-179.000
-179.000
-241.000
-914.000
-805.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-4.890.000
-4.890.000
-13.715.000
-8.564.000
-4.508.000
Variação líquida em dinheiro
438.000
438.000
-1.777.000
609.000
-1.380.000
Caixa no início do período
1.026.000
1.026.000
2.803.000
2.194.000
3.574.000
Caixa no final do período
1.464.000
1.464.000
1.026.000
2.803.000
2.194.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
12.308.000
12.308.000
16.810.000
10.434.000
3.955.000
Capital investido
-6.245.000
-6.245.000
-4.350.000
-2.773.000
-3.054.000
Fluxo de caixa livre
6.063.000
6.063.000
12.460.000
7.661.000
901.000