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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Pós-fechamento: 04:55PM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
127.398
150.379
397.090
310.672
234.225
Depreciação e amortização
869.166
657.351
503.953
520.605
514.734
Imposto de renda diferido
-279.788
-149.560
-36.088
73.039
51.388
Compensação baseada em ações
155.542
130.302
69.556
51.969
29.532
Alteração no capital de giro
-255.798
-207.441
48.390
-31.395
58.347
Contas a receber
134.916
168.604
81.841
60.954
84.499
Outro capital de giro
711.778
655.373
888.701
812.445
881.827
Outros itens não monetários
26.408
16.753
5.422
4.548
4.633
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
849.850
779.205
981.810
876.120
954.536
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-138.072
-123.832
-93.109
-63.675
-72.709
Aquisições líquidas
-5.667.235
-5.657.963
-873.928
-971
-1.382.581
Vendas/vencimentos dos investimentos
133.214
131.248
0
0
-
Outras atividades de investimento
-6.783
-873
-3.922
-4.568
-14.127
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.678.876
-5.651.420
-970.959
-68.770
-1.469.417
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-570.852
-202.926
-860.000
-610.000
-1.713.631
Ações ordinárias recompradas
-75.004
-21.919
-288.580
-183.952
-12.424
Dividendos Pagos
-263.366
-259.549
-237.655
-210.662
-188.712
Outras atividades de financiamento
-70.476
-79.334
-42.524
-
-33.054
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
3.000.567
4.403.053
138.456
-924.547
1.268.779
Variação líquida em dinheiro
-1.817.446
-461.959
86.111
-87.463
753.720
Caixa no início do período
2.822.918
1.695.911
1.609.800
1.697.263
943.543
Caixa no final do período
994.459
1.233.952
1.695.911
1.609.800
1.697.263
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
849.850
779.205
981.810
876.120
954.536
Capital investido
-138.072
-123.832
-93.109
-63.675
-72.709
Fluxo de caixa livre
711.778
655.373
888.701
812.445
881.827