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OMRON Corporation (OMRNF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
79.284.000
73.861.000
61.400.000
43.307.000
74.895.000
Depreciação e amortização
27.330.000
26.587.000
23.367.000
22.756.000
28.605.000
Compensação baseada em ações
1.444.000
1.863.000
-
-
-
Alteração no capital de giro
-36.419.000
-40.312.000
-25.321.000
22.644.000
35.071.000
Inventário
-24.315.000
-29.004.000
-30.427.000
5.425.000
10.704.000
Outro capital de giro
15.251.000
8.438.000
34.071.000
67.169.000
52.158.000
Outros itens não monetários
-
-922.000
1.116.000
3.852.000
1.600.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
62.683.000
53.456.000
67.428.000
93.831.000
89.787.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-47.432.000
-45.018.000
-33.357.000
-26.662.000
-37.629.000
Aquisições líquidas
-10.984.000
-9.976.000
-112.949.000
-
-2.231.000
Compras de investimentos
-2.221.000
-2.860.000
-5.386.000
-1.057.000
-2.344.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
830.000
84.000
921.000
751.000
1.423.000
Outras atividades de investimento
-59.000
-299.000
-140.000
-189.000
395.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-58.440.000
-55.533.000
-150.163.000
-14.785.000
28.639.000
Variação líquida em dinheiro
-30.702.000
-50.205.000
-95.271.000
65.222.000
75.283.000
Caixa no início do período
128.413.000
155.484.000
250.755.000
185.533.000
110.250.000
Caixa no final do período
92.181.000
105.279.000
155.484.000
250.755.000
185.533.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
62.683.000
53.456.000
67.428.000
93.831.000
89.787.000
Capital investido
-47.432.000
-45.018.000
-33.357.000
-26.662.000
-37.629.000
Fluxo de caixa livre
15.251.000
8.438.000
34.071.000
67.169.000
52.158.000