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OMRON Corporation (OMRNF)

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No fechamento: 11:50AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
31.193.000
73.861.000
61.400.000
43.307.000
Depreciação e amortização
29.099.000
26.587.000
23.367.000
22.756.000
Compensação baseada em ações
1.448.000
1.863.000
864.000
-
Alteração no capital de giro
5.825.000
-40.312.000
-25.321.000
22.644.000
Inventário
8.463.000
-29.004.000
-30.427.000
5.425.000
Outro capital de giro
17.252.000
8.438.000
34.071.000
67.169.000
Outros itens não monetários
-
-922.000
1.116.000
3.852.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
65.065.000
53.456.000
67.428.000
93.831.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-47.813.000
-45.018.000
-33.357.000
-26.662.000
Aquisições líquidas
-68.386.000
-9.976.000
-112.949.000
-
Compras de investimentos
-3.978.000
-2.860.000
-5.386.000
-1.057.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
23.896.000
84.000
921.000
751.000
Outras atividades de investimento
356.000
-299.000
-140.000
-189.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-95.995.000
-55.533.000
-150.163.000
-14.785.000
Variação líquida em dinheiro
41.747.000
-50.205.000
-95.271.000
65.222.000
Caixa no início do período
87.564.000
155.484.000
250.755.000
185.533.000
Caixa no final do período
121.451.000
105.279.000
155.484.000
250.755.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
65.065.000
53.456.000
67.428.000
93.831.000
Capital investido
-47.813.000
-45.018.000
-33.357.000
-26.662.000
Fluxo de caixa livre
17.252.000
8.438.000
34.071.000
67.169.000