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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.057.000
993.000
155.000
-250.000
-2.542.000
Depreciação e amortização
323.000
302.000
301.000
306.000
352.000
Imposto de renda diferido
-410.000
-489.000
-2.000
11.000
-65.000
Compensação baseada em ações
70.000
66.000
67.000
78.000
105.000
Alteração no capital de giro
-162.000
-584.000
-759.000
40.000
529.000
Contas a receber
-46.000
-269.000
-440.000
-52.000
574.000
Inventário
94.000
-361.000
-480.000
17.000
429.000
Contas a pagar
-216.000
-4.000
289.000
118.000
-226.000
Outro capital de giro
470.000
-140.000
-393.000
90.000
700.000
Outros itens não monetários
-8.000
-50.000
18.000
16.000
16.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
771.000
143.000
-179.000
291.000
926.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-301.000
-283.000
-214.000
-201.000
-226.000
Aquisições líquidas
-274.000
-22.000
-49.000
-52.000
-14.000
Outras atividades de investimento
8.000
12.000
25.000
57.000
96.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-391.000
-293.000
-238.000
-196.000
-144.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-427.000
-10.000
-4.000
-183.000
-217.000
Dividendos Pagos
-89.000
-79.000
-78.000
-20.000
-19.000
Outras atividades de financiamento
16.000
7.000
-10.000
-20.000
-28.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-143.000
-103.000
-96.000
-189.000
-259.000
Variação líquida em dinheiro
235.000
-253.000
-522.000
-101.000
521.000
Caixa no início do período
592.000
1.069.000
1.591.000
1.692.000
1.171.000
Caixa no final do período
829.000
816.000
1.069.000
1.591.000
1.692.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
771.000
143.000
-179.000
291.000
926.000
Capital investido
-301.000
-283.000
-214.000
-201.000
-226.000
Fluxo de caixa livre
470.000
-140.000
-393.000
90.000
700.000