Mercado fechará em 5 h 52 min

NIO Inc. (NIO)

NYSE - Nasdaq Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
Adicionar à lista
15,55+0,90 (+6,18%)
A partir de 10:08AM EDT. Mercado aberto.
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-3.985.730
-3.985.730
-5.299.120
-11.286.511
-9.597.274
Depreciação e amortização
2.351.914
2.351.914
1.545.721
1.520.973
474.223
Imposto de renda diferido
-
-
9.654
-
-
Compensação baseada em ações
1.010.140
1.010.140
187.094
333.495
679.468
Alteração no capital de giro
2.692.744
2.692.744
4.829.873
436.837
505.654
Contas a receber
-1.717.747
-1.717.747
237.928
-681.556
-756.508
Inventário
-990.550
-990.550
-197.828
569.163
-1.375.862
Contas a pagar
6.260.311
6.260.311
3.256.552
116.527
2.827.144
Outro capital de giro
-2.112.378
-2.112.378
823.208
-10.428.493
-10.555.732
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.966.386
1.966.386
1.950.894
-8.721.706
-7.911.768
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.078.764
-4.078.764
-1.127.686
-1.706.787
-2.643.964
Aquisições líquidas
-592.570
-592.570
-250.826
-31.500
-110.900
Compras de investimentos
-136.266.219
-136.266.219
-7.594.110
-2.202.762
-8.090.703
Vendas/vencimentos dos investimentos
101.121.723
101.121.723
3.738.490
7.246.465
2.936.000
Outras atividades de investimento
50.000
50.000
-
-
-31.276
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-39.764.704
-39.764.704
-5.071.060
3.382.069
-7.940.843
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.465.128
-2.465.128
-1.293.141
-2.654.874
-120.205
Ações ordinárias emitidas
12.677.554
12.677.554
34.607.139
0
7.531.037
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-7.490
Outras atividades de financiamento
-7.901.000
-7.901.000
2.917.985
-
1.327.524
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
18.128.743
18.128.743
41.357.435
3.094.953
11.603.092
Variação líquida em dinheiro
-20.170.534
-20.170.534
37.555.229
-2.234.518
-4.306.466
Caixa no início do período
38.545.098
38.545.098
989.869
3.224.387
7.530.853
Caixa no final do período
18.374.564
18.374.564
38.545.098
989.869
3.224.387
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
1.966.386
1.966.386
1.950.894
-8.721.706
-7.911.768
Capital investido
-4.078.764
-4.078.764
-1.127.686
-1.706.787
-2.643.964
Fluxo de caixa livre
-2.112.378
-2.112.378
823.208
-10.428.493
-10.555.732