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NIO Inc. (NIO)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-21.146.967
-21.146.967
-14.559.445
-10.572.309
-5.610.790
Depreciação e amortização
4.907.441
4.907.441
3.994.055
2.351.914
1.545.721
Imposto de renda diferido
200.892
200.892
192.990
25.199
9.654
Compensação baseada em ações
2.369.041
2.369.041
2.295.896
1.010.140
187.094
Alteração no capital de giro
13.085.438
13.085.438
4.250.974
2.667.545
4.829.873
Contas a receber
453.382
453.382
-2.303.364
-1.717.747
237.928
Inventário
2.895.477
2.895.477
-6.257.514
-990.550
-197.828
Contas a pagar
4.870.777
4.870.777
11.650.850
6.260.311
3.256.552
Outro capital de giro
-15.722.317
-15.722.317
-10.838.862
-2.112.378
823.208
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.381.546
-1.381.546
-3.866.008
1.966.386
1.950.894
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-14.340.771
-14.340.771
-6.972.854
-4.078.764
-1.127.686
Aquisições líquidas
-421.729
-421.729
-279.043
-592.570
-250.826
Compras de investimentos
-43.977.109
-43.977.109
-89.581.686
-136.266.219
-7.594.110
Vendas/vencimentos dos investimentos
47.781.170
47.781.170
106.928.218
101.121.723
3.738.490
Outras atividades de investimento
-
-
-
50.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.885.375
-10.885.375
10.385.017
-39.764.704
-5.071.060
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-9.521.177
-9.521.177
-8.577.795
-2.465.128
-1.293.141
Ações ordinárias emitidas
20.962.289
20.962.289
0
12.677.554
34.607.139
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
Outras atividades de financiamento
-250
-250
-35.879
-7.901.000
2.917.985
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
27.662.881
27.662.881
-1.616.384
18.128.743
41.357.435
Variação líquida em dinheiro
15.466.214
15.466.214
4.780.729
-20.170.534
37.555.229
Caixa no início do período
23.155.293
23.155.293
18.374.564
38.545.098
989.869
Caixa no final do período
38.621.507
38.621.507
23.155.293
18.374.564
38.545.098
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.381.546
-1.381.546
-3.866.008
1.966.386
1.950.894
Capital investido
-14.340.771
-14.340.771
-6.972.854
-4.078.764
-1.127.686
Fluxo de caixa livre
-15.722.317
-15.722.317
-10.838.862
-2.112.378
823.208