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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.578.000
1.578.000
5.284.000
6.855.000
5.407.000
Depreciação e amortização
718.000
718.000
673.000
694.000
619.000
Alteração no capital de giro
1.448.000
1.448.000
2.099.000
3.491.000
4.853.000
Contas a receber
-1.952.000
-1.952.000
299.000
362.000
842.000
Outro capital de giro
13.721.000
13.721.000
13.044.000
12.347.000
11.639.000
Outros itens não monetários
-3.834.000
-3.834.000
-3.724.000
-3.550.000
-3.313.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.721.000
13.721.000
13.044.000
12.347.000
11.639.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-1.670.000
-1.670.000
-2.914.000
-3.227.000
-3.663.000
Compras de investimentos
-84.274.000
-84.274.000
-104.644.000
-130.192.000
-108.342.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
76.096.000
76.096.000
108.428.000
113.871.000
96.969.000
Outras atividades de investimento
-143.000
-143.000
-63.000
-46.000
139.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.246.000
-10.246.000
-2.620.000
-11.187.000
-18.569.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.880.000
-1.880.000
-85.000
-582.000
-99.000
Ações ordinárias recompradas
-3.103.000
-3.103.000
-3.326.000
-4.803.000
-2.154.000
Dividendos Pagos
-1.764.000
-1.764.000
-1.783.000
-1.842.000
-1.859.000
Outras atividades de financiamento
4.419.000
4.419.000
4.963.000
4.189.000
8.218.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.940.000
-2.940.000
-9.948.000
-1.126.000
10.729.000
Variação líquida em dinheiro
444.000
444.000
79.000
-444.000
3.962.000
Caixa no início do período
20.195.000
20.195.000
20.116.000
20.560.000
16.598.000
Caixa no final do período
20.639.000
20.639.000
20.195.000
20.116.000
19.795.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.721.000
13.721.000
13.044.000
12.347.000
11.639.000
Fluxo de caixa livre
13.721.000
13.721.000
13.044.000
12.347.000
11.639.000