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METISA Metalúrgica Timboense S.A. (MTSA4.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
87.278
87.278
91.769
53.186
57.201
Depreciação e amortização
12.499
12.499
10.133
9.345
8.362
Alteração no capital de giro
48.226
48.226
-22.380
-103.501
-21.016
Inventário
6.445
6.445
-26.442
-72.328
-4.247
Outro capital de giro
147.150
147.150
80.914
-39.030
49.680
Outros itens não monetários
-3.931
-3.931
-1.909
3.058
11.704
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
147.169
147.169
80.991
-38.959
59.924
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-18,8
-18,8
-76,67
-70,485
-10.243
Outras atividades de investimento
-24.308
-24.308
-20.719
-19.337
-3.882
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-24.230
-24.230
-20.721
-19.343
-14.064
Variação líquida em dinheiro
68.710
68.710
21.669
-23.745
12.443
Caixa no início do período
87.300
87.300
65.631
89.375
76.933
Caixa no final do período
156.010
156.010
87.300
65.631
89.375
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
147.169
147.169
80.991
-38.959
59.924
Capital investido
-18,8
-18,8
-76,67
-70,485
-10.243
Fluxo de caixa livre
147.150
147.150
80.914
-39.030
49.680