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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
144.000
144.000
161.000
-101.000
-660.000
Depreciação e amortização
663.000
663.000
608.000
661.000
763.000
Alteração no capital de giro
-20.000
-20.000
-79.000
276.000
-21.000
Inventário
-15.000
-15.000
-182.000
-90.000
105.000
Outro capital de giro
711.000
711.000
545.000
679.000
28.000
Outros itens não monetários
186.000
186.000
135.000
132.000
150.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
980.000
980.000
722.000
815.000
198.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-269.000
-269.000
-177.000
-136.000
-170.000
Aquisições líquidas
-383.000
-383.000
-150.000
-
-
Compras de investimentos
-383.000
-
-150.000
-274.000
-40.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
24.000
24.000
21.000
78.000
104.000
Outras atividades de investimento
10.000
10.000
-43.000
-2.000
-4.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-601.000
-601.000
-338.000
-313.000
-104.000
Variação líquida em dinheiro
-361.000
-361.000
-132.000
273.000
-263.000
Caixa no início do período
746.000
746.000
878.000
605.000
868.000
Caixa no final do período
385.000
385.000
746.000
878.000
605.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
980.000
980.000
722.000
815.000
198.000
Capital investido
-269.000
-269.000
-177.000
-136.000
-170.000
Fluxo de caixa livre
711.000
711.000
545.000
679.000
28.000