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Mills Locação, Serviços e Logística S.A. (MILS3.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
277.930
277.930
216.512
102.486
-4.747
Depreciação e amortização
220.478
220.478
167.613
144.840
150.338
Compensação baseada em ações
-
-
-
4.590
3.437
Alteração no capital de giro
-162.494
-162.494
90.667
-52.307
-2.347
Inventário
625
625
-1.644
-31.012
-1.724
Outro capital de giro
-168.966
-168.966
83.235
98.169
140.044
Outros itens não monetários
170.532
170.532
65.782
25.294
18.160
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-124.402
-124.402
144.849
134.655
150.228
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-44.564
-44.564
-61.614
-36.486
-10.184
Aquisições líquidas
0
0
-106.853
-94.913
0
Outras atividades de investimento
-
-
4.936
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-44.564
-44.564
-160.112
-116.111
-10.184
Variação líquida em dinheiro
-233.242
-233.242
577.412
-176.186
253.995
Caixa no início do período
780.131
780.131
202.719
378.905
124.910
Caixa no final do período
546.889
546.889
780.131
202.719
378.905
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-124.402
-124.402
144.849
134.655
150.228
Capital investido
-44.564
-44.564
-61.614
-36.486
-10.184
Fluxo de caixa livre
-168.966
-168.966
83.235
98.169
140.044