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Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-251.886
-60.408
66.335
130.964
-796.488
-
Depreciação e amortização
37.372
36.171
35.636
32.147
28.441
-
Imposto de renda diferido
-30.165
3.239
-22.771
-31.239
36.292
-
Compensação baseada em ações
11.207
12.323
16.127
18.968
39.042
-
Alteração no capital de giro
16.091
-11.628
31.827
-23.367
52.728
-
Contas a receber
-3.558
26.276
-5.543
-72.731
37.937
-
Contas a pagar
-
-
-
21.326
47.908
46.196
Outro capital de giro
100.423
103.997
137.233
44.488
175.832
-
Outros itens não monetários
-2.999
-1.928
1.909
1.985
6.965
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
130.913
137.325
166.941
76.737
204.620
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-30.490
-33.328
-29.708
-32.249
-28.788
-
Aquisições líquidas
-13.167
-6.667
-28.167
-29.930
-2.225
-
Compras de investimentos
-54.047
-31.893
-17.346
-35.052
-61.845
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
41.339
22.905
16.889
16.496
33.432
-
Outras atividades de investimento
-
807
1.378
584
1.080
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-55.558
-48.176
-56.954
-53.073
815.511
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-340.605
-489.118
-1.885.171
-762.657
-528.661
-
Ações ordinárias emitidas
4.232
4.912
5.396
6.853
7.009
-
Ações ordinárias recompradas
-1.031
-919
-88.511
-4.719
-8.493
-
Outras atividades de financiamento
-8.898
-10.590
732
407
-265
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-61.802
-25.715
-487.554
-760.116
-2.910
-
Variação líquida em dinheiro
13.553
63.434
-377.567
-736.452
1.015.973
-
Caixa no início do período
5.849
9.824
387.391
1.123.843
107.870
-
Caixa no final do período
19.402
73.258
9.824
387.391
1.123.843
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
130.913
137.325
166.941
76.737
204.620
-
Capital investido
-30.490
-33.328
-29.708
-32.249
-28.788
-
Fluxo de caixa livre
100.423
103.997
137.233
44.488
175.832
-