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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
14.055.000
12.202.000
-747.064
-514.021
-384.734
Depreciação e amortização
303.000
232.000
31.251
31.021
24.862
Compensação baseada em ações
171.000
142.000
93.021
81.122
72.565
Alteração no capital de giro
-4.961.000
990.000
2.577.054
-53.664
-42.583
Contas a receber
-671.000
-1.784.000
-1.385.191
7.216
832
Inventário
-1.278.000
-1.394.000
-46.527
-
-
Contas a pagar
104.000
204.000
11.875
-23.964
15.017
Outro capital de giro
9.215.000
13.336.000
1.959.523
-490.522
-436.631
Outros itens não monetários
-
-
62.286
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
9.653.000
13.620.000
2.026.971
-458.968
-330.865
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-438.000
-284.000
-67.448
-31.554
-105.766
Compras de investimentos
-14.827.000
-12.652.000
-2.956.295
-1.145.226
-1.227.709
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.792.000
4.443.000
1.351.815
1.161.835
960.381
Outras atividades de investimento
-
-30.000
-
-
622
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-9.538.000
-8.523.000
-1.671.928
-14.945
-372.472
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-155.000
-140.000
-6.215
0
-2.175
Ações ordinárias emitidas
-
0
1.852.725
0
563.026
Ações ordinárias recompradas
-2.778.000
-857.000
0
0
-8.182
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.844.000
-873.000
2.033.193
51.121
1.226.842
Variação líquida em dinheiro
-2.729.000
4.224.000
2.388.236
-422.792
523.505
Caixa no início do período
5.614.000
2.636.000
247.699
670.491
134.859
Caixa no final do período
2.885.000
6.860.000
2.635.935
247.699
658.364
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
9.653.000
13.620.000
2.026.971
-458.968
-330.865
Capital investido
-438.000
-284.000
-67.448
-31.554
-105.766
Fluxo de caixa livre
9.215.000
13.336.000
1.959.523
-490.522
-436.631