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Lojas Renner S.A. (LREN3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
976.259
976.259
1.291.704
633.112
1.096.269
Depreciação e amortização
1.098.363
1.098.363
1.041.025
916.070
791.036
Alteração no capital de giro
50.862
50.862
-1.625.598
-674.628
197.199
Inventário
62.536
62.536
-260.432
-218.537
-265.461
Outro capital de giro
1.770.478
1.770.478
430.966
281.865
64.403
Outros itens não monetários
918.884
918.884
1.465.782
509.535
363.816
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.663.364
2.663.364
1.536.237
1.215.828
608.379
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-892.886
-892.886
-1.105.271
-933.963
-543.976
Aquisições líquidas
-30
-30
-85.215
-96.271
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-892.916
-892.916
-1.190.486
-1.030.234
-543.829
Variação líquida em dinheiro
-316.164
-316.164
-2.641.066
3.422.636
1.085.827
Caixa no início do período
2.848.351
2.848.351
5.489.417
2.066.781
980.954
Caixa no final do período
2.532.187
2.532.187
2.848.351
5.489.417
2.066.781
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.663.364
2.663.364
1.536.237
1.215.828
608.379
Capital investido
-892.886
-892.886
-1.105.271
-933.963
-543.976
Fluxo de caixa livre
1.770.478
1.770.478
430.966
281.865
64.403