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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
497.948
484.762
1.151.297
746.919
Depreciação e amortização
256.097
265.224
273.188
242.156
Imposto de renda diferido
-32.662
-6.550
15.000
-35.787
Compensação baseada em ações
111.097
85.592
109.197
121.899
Alteração no capital de giro
-1.484.472
34.381
-4.335.613
-638.956
Contas a receber
34.388
262.201
-288.195
-43.507
Inventário
-224.009
1.398.427
-1.967.432
-323.318
Contas a pagar
-62.898
-197.687
175.106
106.788
Outro capital de giro
-688.432
860.622
-2.857.984
503.224
Outros itens não monetários
4.428
4.773
-19.139
-1.409
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-229.766
1.283.332
-2.549.450
667.760
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-458.666
-422.710
-308.534
-164.536
Aquisições líquidas
-
0
-241.563
0
Compras de investimentos
-10.707
-12.526
-24.614
-3.729
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.356
4.280
38.408
8.325
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-464.334
-425.766
-523.745
-128.183
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-11.706.030
-17.728.156
-18.391.027
-12.878.780
Ações ordinárias emitidas
32.019
17.093
79.805
143.148
Ações ordinárias recompradas
-44.405
-333.932
-576.478
-229.938
Outras atividades de financiamento
-21.370
-19.781
-20.132
-18.296
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
634.143
-710.180
3.104.866
-424.020
Variação líquida em dinheiro
-59.957
147.386
31.671
115.557
Caixa no início do período
1.320.033
803.618
771.947
656.390
Caixa no final do período
1.260.076
951.004
803.618
771.947
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-229.766
1.283.332
-2.549.450
667.760
Capital investido
-458.666
-422.710
-308.534
-164.536
Fluxo de caixa livre
-688.432
860.622
-2.857.984
503.224