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Buenos Aires - Buenos Aires Preço Adiado. Moeda em ARS.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
10.388.000
10.388.000
-3.559.554
49.405.223
12.187.255
Depreciação e amortização
-
7.236.000
6.232.000
6.067.654
5.828.055
Imposto de renda diferido
-
-549.000
-651.000
-718.927
533.117
Compensação baseada em ações
-
7.548.000
9.134.000
4.155.933
3.694.955
Alteração no capital de giro
-
22.229.000
19.518.000
18.677.943
7.766.342
Contas a receber
-
-7.196.000
-5.632.000
-412.132
3.936.793
Inventário
-
-2.278.000
-16.697.000
799.356
-13.915.610
Contas a pagar
-
17.658.000
32.585.000
11.094.782
10.391.341
Outro capital de giro
35.839.000
35.839.000
23.735.430
34.874.307
21.266.479
Outros itens não monetários
-
12.000
14.000
19.255
14.812
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
57.819.000
57.819.000
42.301.294
42.544.317
24.781.220
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-21.980.000
-21.980.000
-18.565.864
-7.670.010
-3.514.741
Aquisições líquidas
-
-4.501.000
-11.576.000
-16.938.995
-10.549.812
Compras de investimentos
-
-183.310.000
-170.500.000
-66.868.107
-25.272.163
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
171.471.000
126.527.000
34.287.402
3.027.412
Outras atividades de investimento
-32.046.000
-32.046.000
-55.682.068
-50.140.578
-24.255.017
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-54.026.000
-54.026.000
-74.247.932
-57.810.588
-25.349.357
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-35.470.000
-9.257.000
-16.777.254
-9.855.995
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
31.341.555
0
Ações ordinárias recompradas
-
-1.823.000
-5.246.000
-311.776
-131.010
Dividendos Pagos
-
-13.087.000
-
-
-
Outras atividades de financiamento
-
3.208.000
26.811.000
34.570.890
6.643.519
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
1.180.000
19.503.000
71.071.595
2.572.467
Variação líquida em dinheiro
8.463.000
8.463.000
-13.943.125
50.722.944
2.410.221
Caixa no início do período
76.693.000
76.693.000
90.635.223
39.912.279
37.502.058
Caixa no final do período
85.115.000
85.115.000
76.692.098
90.635.223
39.912.279
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
57.819.000
57.819.000
42.301.294
42.544.317
24.781.220
Capital investido
-21.980.000
-21.980.000
-18.565.864
-7.670.010
-3.514.741
Fluxo de caixa livre
35.839.000
35.839.000
23.735.430
34.874.307
21.266.479