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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
24.167.000
24.167.000
10.380.000
-3.560.000
49.405.000
Depreciação e amortização
8.292.000
8.292.000
7.236.000
6.232.000
6.068.000
Imposto de renda diferido
869.000
869.000
-549.000
-651.000
-719.000
Compensação baseada em ações
4.804.000
4.804.000
7.548.000
9.134.000
4.156.000
Alteração no capital de giro
15.879.000
15.879.000
22.229.000
19.518.000
18.677.000
Contas a receber
-310.000
-310.000
-7.196.000
-5.632.000
-412.000
Inventário
9.891.000
9.891.000
-2.278.000
-16.697.000
799.000
Contas a pagar
4.614.000
4.614.000
17.658.000
32.585.000
11.095.000
Outro capital de giro
39.506.000
39.506.000
34.906.000
20.023.000
30.088.000
Outros itens não monetários
-77.000
-77.000
3.570.000
-126.000
19.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
59.521.000
59.521.000
57.819.000
42.301.000
42.544.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-20.015.000
-20.015.000
-22.913.000
-22.278.000
-12.456.000
Aquisições líquidas
-1.382.000
-1.382.000
-4.501.000
-11.576.000
-16.939.000
Compras de investimentos
-268.529.000
-268.529.000
-183.310.000
-170.500.000
-66.869.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
225.502.000
225.502.000
171.471.000
126.527.000
34.287.000
Outras atividades de investimento
-2.611.000
-2.611.000
-2.605.000
-1.821.000
-2.384.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-59.543.000
-59.543.000
-54.026.000
-74.248.000
-57.811.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-27.387.000
-27.387.000
-35.470.000
-9.257.000
-16.777.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
31.342.000
Ações ordinárias recompradas
-2.497.000
-2.497.000
-1.823.000
-5.246.000
-312.000
Dividendos Pagos
-6.741.000
-6.741.000
-13.087.000
0
0
Outras atividades de financiamento
284.000
284.000
3.208.000
26.811.000
34.570.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-5.808.000
-5.808.000
1.180.000
19.503.000
71.072.000
Variação líquida em dinheiro
-5.705.000
-5.705.000
8.463.000
-13.942.000
50.723.000
Caixa no início do período
85.115.000
85.115.000
76.693.000
90.519.000
39.912.000
Caixa no final do período
79.398.000
79.398.000
85.115.000
76.693.000
90.519.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
59.521.000
59.521.000
57.819.000
42.301.000
42.544.000
Capital investido
-20.015.000
-20.015.000
-22.913.000
-22.278.000
-12.456.000
Fluxo de caixa livre
39.506.000
39.506.000
34.906.000
20.023.000
30.088.000