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Itaúsa S.A. (ITSA4.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
13.466.000
13.466.000
13.674.000
12.200.000
7.056.000
Depreciação e amortização
1.176.000
1.176.000
855.000
722.000
627.000
Alteração no capital de giro
-110.000
-110.000
-1.023.000
-140.000
468.000
Inventário
112.000
112.000
-267.000
-540.000
-
Outro capital de giro
-965.000
-965.000
-1.349.000
510.000
850.000
Outros itens não monetários
959.000
959.000
1.146.000
-187.000
-7.009.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
298.000
298.000
-134.000
1.380.000
1.346.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.263.000
-1.263.000
-1.215.000
-870.000
-496.000
Aquisições líquidas
-
-
-1.110.000
-
-
Compras de investimentos
-84.000
-84.000
-3.002.000
-2.811.000
-1.280.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.817.000
3.817.000
4.670.000
1.270.000
1.000
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-472.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
6.628.000
6.628.000
2.132.000
99.000
2.253.000
Variação líquida em dinheiro
1.505.000
1.505.000
596.000
989.000
518.000
Caixa no início do período
4.472.000
4.472.000
3.876.000
2.887.000
2.369.000
Caixa no final do período
5.977.000
5.977.000
4.472.000
3.876.000
2.887.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
298.000
298.000
-134.000
1.380.000
1.346.000
Capital investido
-1.263.000
-1.263.000
-1.215.000
-870.000
-496.000
Fluxo de caixa livre
-965.000
-965.000
-1.349.000
510.000
850.000