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ITOCHU Corporation (ITOCF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
730.387.000
800.519.000
820.269.000
401.433.000
501.322.000
Depreciação e amortização
414.803.000
409.962.000
404.184.000
424.297.000
422.624.000
Alteração no capital de giro
-43.189.000
-205.728.000
-143.536.000
-13.464.000
18.234.000
Inventário
38.793.000
-197.452.000
-153.200.000
38.527.000
-11.349.000
Outro capital de giro
733.321.000
743.977.000
644.021.000
730.878.000
678.606.000
Outros itens não monetários
-79.276.000
-30.162.000
-170.291.000
32.399.000
-38.801.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
938.135.000
938.058.000
801.163.000
895.900.000
878.133.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-204.814.000
-194.081.000
-157.142.000
-165.022.000
-199.527.000
Aquisições líquidas
-138.683.000
-354.667.000
-65.156.000
-66.364.000
-70.164.000
Compras de investimentos
-63.179.000
-60.776.000
-72.920.000
-92.864.000
-173.921.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
31.173.000
43.488.000
184.158.000
35.545.000
88.412.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-237.696.000
-453.806.000
38.637.000
-207.296.000
-248.766.000
Variação líquida em dinheiro
-21.616.000
-15.829.000
-6.906.000
-40.163.000
53.885.000
Caixa no início do período
622.467.000
611.715.000
588.340.000
611.223.000
572.030.000
Caixa no final do período
600.851.000
606.002.000
611.715.000
544.009.000
611.223.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
938.135.000
938.058.000
801.163.000
895.900.000
878.133.000
Capital investido
-204.814.000
-194.081.000
-157.142.000
-165.022.000
-199.527.000
Fluxo de caixa livre
733.321.000
743.977.000
644.021.000
730.878.000
678.606.000