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ITOCHU Corporation (ITOCF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
729.983.000
800.519.000
820.269.000
401.433.000
Depreciação e amortização
417.354.000
409.962.000
404.184.000
424.297.000
Alteração no capital de giro
-50.075.000
-205.728.000
-143.536.000
-13.464.000
Inventário
27.815.000
-197.452.000
-153.200.000
38.527.000
Outro capital de giro
723.277.000
743.977.000
644.021.000
730.878.000
Outros itens não monetários
-96.568.000
-30.162.000
-170.291.000
32.399.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
928.123.000
938.058.000
801.163.000
895.900.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-204.846.000
-194.081.000
-157.142.000
-165.022.000
Aquisições líquidas
-88.214.000
-354.667.000
-65.156.000
-66.364.000
Compras de investimentos
-52.720.000
-60.776.000
-72.920.000
-92.864.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
32.714.000
43.488.000
184.158.000
35.545.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-171.005.000
-453.806.000
38.637.000
-207.296.000
Variação líquida em dinheiro
33.263.000
-15.829.000
-6.906.000
-40.163.000
Caixa no início do período
531.348.000
611.715.000
544.009.000
611.223.000
Caixa no final do período
564.611.000
606.002.000
611.715.000
544.009.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
928.123.000
938.058.000
801.163.000
895.900.000
Capital investido
-204.846.000
-194.081.000
-157.142.000
-165.022.000
Fluxo de caixa livre
723.277.000
743.977.000
644.021.000
730.878.000