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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-819.393
-682.701
-1.521.263
1.763.536
1.218.796
Depreciação e amortização
-
-
44.831
44.578
50.855
Alteração no capital de giro
-
-
-111.367
-767.372
-1.775.977
Outro capital de giro
420.198
-190.285
-1.546.627
931.895
-584.818
Outros itens não monetários
-
-
152
-10.733
1.498
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-
-1.486.544
962.068
-557.281
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-68.635
-60.424
-60.083
-30.173
-27.537
Compras de investimentos
-3.674.429
-3.315.343
-5.993.989
-3.845.200
-2.602.475
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.307.406
3.537.836
4.778.356
3.777.027
3.858.893
Outras atividades de investimento
-591.847
-925
-3.608
-2.364
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-436.583
161.144
-1.269.749
-100.632
1.228.881
Variação líquida em dinheiro
27.758
5.364
57.127
-63.985
-12.656
Caixa no início do período
29.729
14.563
35.864
43.131
25.771
Caixa no final do período
57.487
38.774
14.563
35.864
43.131
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
-
-
-1.486.544
962.068
-557.281
Capital investido
-68.635
-60.424
-60.083
-30.173
-27.537
Fluxo de caixa livre
420.198
-190.285
-1.546.627
931.895
-584.818