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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
778.700
778.700
604.700
562.500
-33.300
Depreciação e amortização
459.100
459.100
432.800
422.100
412.500
Imposto de renda diferido
-76.900
-76.900
-85.800
-103.600
-83.100
Compensação baseada em ações
51.900
51.900
78.900
87.200
47.500
Alteração no capital de giro
110.600
110.600
-197.400
-343.800
246.900
Inventário
117.300
117.300
-225.600
-134.400
159.000
Contas a pagar
-23.900
-23.900
120.400
118.200
-43.400
Outro capital de giro
1.272.000
1.272.000
765.700
551.400
872.300
Outros itens não monetários
23.000
23.000
49.100
34.100
46.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.377.400
1.377.400
860.300
615.500
914.300
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-105.400
-105.400
-94.600
-64.100
-42.000
Aquisições líquidas
-963.000
-
-
-
-
Outras atividades de investimento
300
300
4.100
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.060.500
-1.060.500
-332.900
914.300
-37.900
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.518.000
-1.518.000
-655.600
-435.700
-1.619.100
Ações ordinárias recompradas
-263.000
-263.000
-261.100
-736.800
-2.100
Dividendos Pagos
-32.400
-32.400
-32.400
-8.200
0
Outras atividades de financiamento
-44.800
-44.800
-24.200
-
-52.900
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-337.500
-337.500
-954.000
-1.157.000
328.700
Variação líquida em dinheiro
-17.500
-17.500
-496.600
358.700
1.245.400
Caixa no início do período
1.613.000
1.613.000
2.109.600
1.750.900
505.500
Caixa no final do período
1.595.500
1.595.500
1.613.000
2.109.600
1.750.900
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.377.400
1.377.400
860.300
615.500
914.300
Capital investido
-105.400
-105.400
-94.600
-64.100
-42.000
Fluxo de caixa livre
1.272.000
1.272.000
765.700
551.400
872.300