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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
975.000
1.689.000
8.014.000
19.868.000
20.899.000
-
Depreciação e amortização
10.080.000
9.602.000
13.035.000
11.792.000
12.239.000
-
Compensação baseada em ações
3.527.000
3.229.000
3.128.000
2.036.000
1.854.000
-
Alteração no capital de giro
-3.601.000
-2.569.000
-4.508.000
-5.408.000
2.461.000
-
Contas a receber
-134.000
731.000
5.327.000
-2.674.000
883.000
-
Inventário
741.000
2.097.000
-2.436.000
-2.339.000
-687.000
-
Contas a pagar
485.000
-801.000
-29.000
1.190.000
405.000
-
Outro capital de giro
-12.584.000
-14.279.000
-9.617.000
9.127.000
21.411.000
-
Outros itens não monetários
612.000
-424.000
1.074.000
2.626.000
198.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
11.517.000
11.471.000
15.433.000
29.456.000
35.864.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-24.101.000
-25.750.000
-25.050.000
-20.329.000
-14.453.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-510.000
-209.000
-837.000
-1.958.000
Compras de investimentos
-36.751.000
-44.813.000
-44.157.000
-41.167.000
-29.959.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
34.806.000
44.549.000
53.691.000
35.880.000
23.068.000
-
Outras atividades de investimento
1.606.000
1.973.000
-1.294.000
1.333.000
-303.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-24.440.000
-24.041.000
-10.231.000
-24.283.000
-21.524.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.320.000
-4.463.000
-5.329.000
-2.500.000
-4.525.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
1.032.000
0
0
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
0
-2.415.000
-14.229.000
-
Dividendos Pagos
-2.115.000
-3.088.000
-5.997.000
-5.644.000
-5.568.000
-
Outras atividades de financiamento
13.086.000
3.623.000
971.000
-1.646.000
509.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
15.861.000
8.505.000
1.115.000
-6.211.000
-12.669.000
-
Variação líquida em dinheiro
2.938.000
-4.065.000
6.317.000
-1.038.000
1.671.000
-
Caixa no início do período
8.349.000
11.144.000
4.827.000
5.865.000
4.194.000
-
Caixa no final do período
11.287.000
7.079.000
11.144.000
4.827.000
5.865.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
11.517.000
11.471.000
15.433.000
29.456.000
35.864.000
-
Capital investido
-24.101.000
-25.750.000
-25.050.000
-20.329.000
-14.453.000
-
Fluxo de caixa livre
-12.584.000
-14.279.000
-9.617.000
9.127.000
21.411.000
-