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Inepar S.A. Indústria e Construções (INEP4.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.090.434
474.828
-353.872
1.287.018
-542.786
Depreciação e amortização
8.153
9.074
7.677
9.564
19.056
Alteração no capital de giro
-357.768
107.816
226.647
-391.133
-135.768
Inventário
-2.947
-3.181
1.692
-3.104
1.528
Outro capital de giro
95.059
-19.180
66.374
87.961
-110.538
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
115.099
-18.504
67.023
107.687
-110.303
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-20.040
-676
-649
-19.726
-235
Aquisições líquidas
0
0
-22
-12.602
-10.115
Compras de investimentos
-
-
-
-14.847
-1.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.373
2.373
0
-
6.356
Outras atividades de investimento
6.979
-
-7.021
-5.433
59.304
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-40.771
-32.519
-7.692
-37.696
55.310
Variação líquida em dinheiro
757
122
-8.467
10.082
-271
Caixa no início do período
488
1.919
10.386
304
575
Caixa no final do período
1.245
2.041
1.919
10.386
304
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
115.099
-18.504
67.023
107.687
-110.303
Capital investido
-20.040
-676
-649
-19.726
-235
Fluxo de caixa livre
95.059
-19.180
66.374
87.961
-110.538