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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
220.110
-897.890
-19.025
-21.350
-1.068.576
Depreciação e amortização
756.626
776.626
713.457
705.460
802.440
Imposto de renda diferido
83.793
-78.207
-68.293
-34.494
-296.265
Compensação baseada em ações
26.123
-6.877
26.514
33.086
4.704
Alteração no capital de giro
-173.123
125.877
52.122
-1.103.785
-269.781
Contas a receber
-
-
-
-
45.465
Inventário
13.628
16.628
84.472
12.556
51.406
Contas a pagar
-27.405
4.595
-
-51.990
-3.031
Outro capital de giro
618.942
610.942
651.051
-503.426
-12.082
Outros itens não monetários
15.652
19.652
251.266
268.933
258.759
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
837.631
865.631
1.093.135
29.626
685.928
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-218.689
-254.689
-442.084
-533.052
-698.010
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
19.402
21.402
129.894
21.515
172.887
Caixa líquido usado para atividades de investimento
638.429
-268.571
-312.190
-511.537
298.665
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.952.379
-1.013.379
-1.307.660
-1.949.864
-1.793.241
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
Dividendos Pagos
113
-40.887
-163.503
-163.236
-162.528
Outras atividades de financiamento
-212.458
-126.458
-270.069
71.849
-53.473
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.036.859
-437.859
-376.274
-311.545
-246.972
Variação líquida em dinheiro
-562.799
159.201
404.671
-793.456
737.621
Caixa no início do período
1.140.000
894.251
511.777
1.305.430
294.094
Caixa no final do período
577.201
1.129.222
894.251
511.777
1.057.418
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
837.631
865.631
1.093.135
29.626
685.928
Capital investido
-218.689
-254.689
-442.084
-533.052
-698.010
Fluxo de caixa livre
618.942
610.942
651.051
-503.426
-12.082