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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
359.000
275.000
482.000
-897.890
-19.025
Depreciação e amortização
693.000
685.000
742.000
776.626
713.457
Imposto de renda diferido
-109.000
-77.000
38.000
-78.207
-68.293
Compensação baseada em ações
47.000
41.000
35.000
-6.877
26.514
Alteração no capital de giro
-63.000
-206.000
-103.000
125.877
52.122
Contas a receber
118.000
-
-95.000
-
-
Inventário
-75.000
-65.000
-13.000
16.628
84.472
Contas a pagar
11.000
-22.000
-36.000
4.595
-
Outro capital de giro
721.000
582.000
740.000
610.942
651.051
Outros itens não monetários
846.000
1.000
25.000
19.652
251.266
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.017.000
899.000
978.000
865.631
1.093.135
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-296.000
-317.000
-238.000
-254.689
-442.084
Aquisições líquidas
-
-142.000
-
-
-
Outras atividades de investimento
22.000
25.000
22.000
21.402
129.894
Caixa líquido usado para atividades de investimento
207.000
168.000
636.000
-268.571
-312.190
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-604.000
-606.000
-2.981.000
-1.013.379
-1.307.660
Ações ordinárias recompradas
-134.000
-115.000
-41.000
-
-
Dividendos Pagos
-162.000
-161.000
-41.000
-40.887
-163.503
Outras atividades de financiamento
-302.000
-204.000
-242.000
-126.458
-270.069
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.179.000
-1.065.000
-1.899.000
-437.859
-376.274
Variação líquida em dinheiro
45.000
2.000
-284.000
159.201
404.671
Caixa no início do período
588.000
808.000
1.129.000
894.251
511.777
Caixa no final do período
633.000
740.000
808.000
1.129.222
894.251
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
1.017.000
899.000
978.000
865.631
1.093.135
Capital investido
-296.000
-317.000
-238.000
-254.689
-442.084
Fluxo de caixa livre
721.000
582.000
740.000
610.942
651.051