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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
156.000
156.000
275.000
482.000
-898.000
Depreciação e amortização
523.000
523.000
492.000
526.000
776.000
Imposto de renda diferido
21.000
21.000
-77.000
38.000
-78.000
Compensação baseada em ações
41.000
41.000
41.000
35.000
-7.000
Alteração no capital de giro
-148.000
-148.000
-206.000
-103.000
127.000
Contas a receber
-
-
-
-95.000
74.000
Inventário
-59.000
-59.000
-65.000
-13.000
17.000
Contas a pagar
48.000
48.000
-22.000
-36.000
5.000
Outro capital de giro
641.000
641.000
582.000
740.000
611.000
Outros itens não monetários
216.000
216.000
194.000
-598.000
-54.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.040.000
1.040.000
899.000
978.000
866.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-399.000
-399.000
-317.000
-238.000
-255.000
Aquisições líquidas
0
0
-142.000
0
0
Outras atividades de investimento
6.000
6.000
25.000
22.000
21.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-393.000
-393.000
168.000
636.000
-269.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-804.000
-804.000
-606.000
-2.931.000
-984.000
Ações ordinárias recompradas
0
0
-115.000
-41.000
0
Dividendos Pagos
-160.000
-160.000
-161.000
-41.000
-41.000
Outras atividades de financiamento
-296.000
-296.000
-204.000
-292.000
-127.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-637.000
-637.000
-1.066.000
-1.898.000
-437.000
Variação líquida em dinheiro
10.000
10.000
2.000
-284.000
159.000
Caixa no início do período
740.000
740.000
808.000
1.129.000
894.000
Caixa no final do período
739.000
739.000
740.000
808.000
1.129.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.040.000
1.040.000
899.000
978.000
866.000
Capital investido
-399.000
-399.000
-317.000
-238.000
-255.000
Fluxo de caixa livre
641.000
641.000
582.000
740.000
611.000