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Infineon Technologies AG (IFX.DE)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.996.000
3.137.000
2.179.000
1.169.000
368.000
Depreciação e amortização
1.781.000
1.754.000
1.664.000
1.513.000
1.260.000
Compensação baseada em ações
-
92.000
62.000
27.000
-
Alteração no capital de giro
-1.607.000
-1.149.000
-78.000
390.000
164.000
Inventário
-
-1.014.000
-766.000
-121.000
124.000
Outro capital de giro
141.000
966.000
1.670.000
1.568.000
712.000
Outros itens não monetários
-58.000
52.000
86.000
128.000
157.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.183.000
3.960.000
3.980.000
3.065.000
1.811.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.042.000
-2.994.000
-2.310.000
-1.497.000
-1.099.000
Aquisições líquidas
-826.000
-24.000
-44.000
-19.000
-7.478.000
Compras de investimentos
-
-5.198.000
-5.605.000
-4.275.000
-6.045.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
5.738.000
5.502.000
3.480.000
7.417.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.460.000
-2.264.000
-2.441.000
-2.284.000
-7.172.000
Variação líquida em dinheiro
192.000
395.000
-330.000
-104.000
913.000
Caixa no início do período
1.421.000
1.438.000
1.749.000
1.851.000
1.021.000
Caixa no final do período
1.613.000
1.820.000
1.438.000
1.749.000
1.851.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.183.000
3.960.000
3.980.000
3.065.000
1.811.000
Capital investido
-3.042.000
-2.994.000
-2.310.000
-1.497.000
-1.099.000
Fluxo de caixa livre
141.000
966.000
1.670.000
1.568.000
712.000