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Hologic, Inc. (HOLX)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
515.100
456.000
1.302.000
1.871.500
1.115.200
Depreciação e amortização
325.900
323.400
430.100
406.900
376.000
Imposto de renda diferido
-100.500
-109.100
-166.200
-70.100
-94.400
Compensação baseada em ações
87.800
79.600
66.700
65.000
83.300
Alteração no capital de giro
-102.700
11.800
454.200
13.000
-636.300
Contas a receber
5.300
-1.500
272.300
110.900
-427.100
Inventário
29.100
-4.900
-136.600
-84.100
-25.300
Contas a pagar
-17.300
-23.000
-14.400
20.400
-4.900
Outro capital de giro
858.700
901.000
1.998.500
2.146.200
740.200
Outros itens não monetários
12.400
14.000
-6.900
24.300
27.300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.017.800
1.051.200
2.125.700
2.330.400
896.600
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-159.100
-150.200
-127.200
-184.200
-156.400
Aquisições líquidas
-46.300
-15.000
-158.600
-1.164.700
-119.400
Compras de investimentos
-
-
-
-
-2.400
Outras atividades de investimento
-32.700
13.100
79.500
19.300
-5.100
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-215.300
-152.100
-206.300
-1.329.600
-141.600
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-274.500
-19.000
-1.703.500
-1.369.700
-797.500
Ações ordinárias recompradas
-1.051.600
-474.800
-542.100
-409.800
-653.600
Outras atividades de financiamento
-24.800
-32.400
-35.100
-57.900
-40.400
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.313.500
-483.200
-756.000
-529.800
-659.900
Variação líquida em dinheiro
-509.200
416.200
1.169.200
469.300
99.200
Caixa no início do período
2.441.300
2.339.500
1.170.300
701.000
601.800
Caixa no final do período
1.930.300
2.755.700
2.339.500
1.170.300
701.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.017.800
1.051.200
2.125.700
2.330.400
896.600
Capital investido
-159.100
-150.200
-127.200
-184.200
-156.400
Fluxo de caixa livre
858.700
901.000
1.998.500
2.146.200
740.200