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Harley-Davidson, Inc. (HOG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
706.586
706.586
741.408
650.024
1.298
Depreciação e amortização
158.112
158.112
151.942
165.185
185.715
Imposto de renda diferido
-30.059
-30.059
-15.936
-7.672
-44.079
Compensação baseada em ações
82.901
82.901
54.353
42.156
23.494
Alteração no capital de giro
24.319
24.319
-388.403
-69.166
181.858
Contas a receber
-11.443
-11.443
-82.385
-53.463
127.657
Inventário
21.257
21.257
-254.170
-207.550
80.858
Outro capital de giro
547.483
547.483
396.792
855.520
1.046.840
Outros itens não monetários
-334.966
-334.966
-115.951
161.808
606.901
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
754.887
754.887
548.461
975.701
1.177.890
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-207.404
-207.404
-151.669
-120.181
-131.050
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
-304.900
-304.900
-621.342
-339.266
64.267
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-512.304
-512.304
-773.011
-459.447
-66.783
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.487.576
-2.487.576
-2.695.782
-3.262.255
-2.760.579
Ações ordinárias recompradas
-363.987
-363.987
-338.627
-11.623
-8.006
Dividendos Pagos
-96.310
-96.310
-93.180
-92.426
-68.087
Outras atividades de financiamento
131.801
131.801
138.688
212.600
80.036
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-174.646
-174.646
-201.967
-1.884.931
1.373.983
Variação líquida em dinheiro
139.268
139.268
-892.084
-2.767.898
5.007.604
Caixa no início do período
1.579.177
1.579.177
2.025.219
3.409.168
905.366
Caixa no final do período
1.648.811
1.648.811
1.579.177
2.025.219
3.409.168
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
754.887
754.887
548.461
975.701
1.177.890
Capital investido
-207.404
-207.404
-151.669
-120.181
-131.050
Fluxo de caixa livre
547.483
547.483
396.792
855.520
1.046.840