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H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B.ST)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/11/2020
30/11/2019
30/11/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.874.000
1.243.000
13.443.000
12.652.000
Depreciação e amortização
22.650.000
25.953.000
11.051.000
9.671.000
Alteração no capital de giro
16.668.000
1.592.000
4.233.000
-964.000
Inventário
4.888.000
-1.980.000
273.000
-3.489.000
Outro capital de giro
43.638.000
20.798.000
18.646.000
8.459.000
Outros itens não monetários
-
-
23.000
39.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
47.115.000
25.900.000
28.986.000
21.287.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.477.000
-5.102.000
-10.340.000
-12.828.000
Compras de investimentos
-164.000
-142.000
-188.000
-324.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.001.000
-5.244.000
-10.528.000
-13.152.000
Variação líquida em dinheiro
23.555.000
5.497.000
166.000
1.450.000
Caixa no início do período
12.138.000
12.312.000
11.590.000
9.718.000
Caixa no final do período
35.693.000
16.540.000
12.312.000
11.590.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
47.115.000
25.900.000
28.986.000
21.287.000
Capital investido
-3.477.000
-5.102.000
-10.340.000
-12.828.000
Fluxo de caixa livre
43.638.000
20.798.000
18.646.000
8.459.000