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NYSE - Nasdaq Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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383,60-2,29 (-0,59%)
No fechamento: 04:00PM EDT
380,20 -3,40 (-0,89%)
Pós-fechamento: 07:20PM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
15.143.000
15.143.000
17.105.000
16.433.000
12.866.000
Depreciação e amortização
3.247.000
3.247.000
2.975.000
2.862.000
2.519.000
Imposto de renda diferido
157.000
-
-
-276.000
-569.000
Compensação baseada em ações
380.000
380.000
366.000
399.000
310.000
Alteração no capital de giro
2.088.000
2.088.000
-6.102.000
-3.319.000
3.023.000
Inventário
4.137.000
4.137.000
-2.830.000
-5.403.000
-1.657.000
Contas a pagar
-1.411.000
-1.411.000
-2.577.000
2.401.000
5.118.000
Outro capital de giro
17.946.000
17.946.000
11.496.000
14.005.000
16.376.000
Outros itens não monetários
314.000
314.000
271.000
196.000
121.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
21.172.000
21.172.000
14.615.000
16.571.000
18.839.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.226.000
-3.226.000
-3.119.000
-2.566.000
-2.463.000
Aquisições líquidas
-1.514.000
-1.514.000
0
-421.000
-7.780.000
Outras atividades de investimento
11.000
11.000
-21.000
18.000
73.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.729.000
-4.729.000
-3.140.000
-2.969.000
-10.170.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.271.000
-1.271.000
-2.491.000
-1.532.000
-2.872.000
Ações ordinárias emitidas
323.000
323.000
264.000
337.000
326.000
Ações ordinárias recompradas
-7.951.000
-7.951.000
-6.696.000
-14.809.000
-791.000
Dividendos Pagos
-8.383.000
-8.383.000
-7.789.000
-6.985.000
-6.451.000
Outras atividades de financiamento
-156.000
-156.000
-188.000
-145.000
-154.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-15.443.000
-15.443.000
-10.993.000
-19.120.000
-2.983.000
Variação líquida em dinheiro
1.000.000
1.000.000
482.000
-5.518.000
5.686.000
Caixa no início do período
2.757.000
2.757.000
2.343.000
7.895.000
2.133.000
Caixa no final do período
3.760.000
3.760.000
2.757.000
2.343.000
7.895.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
21.172.000
21.172.000
14.615.000
16.571.000
18.839.000
Capital investido
-3.226.000
-3.226.000
-3.119.000
-2.566.000
-2.463.000
Fluxo de caixa livre
17.946.000
17.946.000
11.496.000
14.005.000
16.376.000