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Hasbro, Inc. (HAS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.489.300
-1.489.300
203.500
428.700
222.500
Depreciação e amortização
659.600
659.600
788.100
908.700
652.000
Imposto de renda diferido
-243.500
-243.500
-130.100
36.000
30.300
Compensação baseada em ações
72.400
72.400
83.400
97.800
49.700
Alteração no capital de giro
201.600
201.600
-155.300
-132.300
378.800
Contas a receber
15.500
15.500
339.600
-159.500
210.800
Inventário
257.100
257.100
-184.700
-182.300
62.800
Contas a pagar
-109.700
-109.700
-278.700
313.200
49.300
Outro capital de giro
516.300
516.300
198.700
685.200
850.500
Outros itens não monetários
-322.900
-322.900
-719.300
-616.300
-429.900
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
725.600
725.600
372.900
817.900
976.300
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-209.300
-209.300
-174.200
-132.700
-125.800
Aquisições líquidas
-
-
-
0
-4.412.900
Compras de investimentos
0
0
-146.300
0
-4.412.900
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
0
Outras atividades de investimento
-2.700
-2.700
7.500
-3.800
38.500
Caixa líquido usado para atividades de investimento
117.600
117.600
-313.000
242.000
-4.500.200
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-359.600
-359.600
-206.000
-1.220.100
-284.100
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
0
Ações ordinárias recompradas
0
0
-125.000
0
-47.400
Dividendos Pagos
-388.000
-388.000
-385.300
-374.500
-372.700
Outras atividades de financiamento
-31.500
-31.500
-56.700
-34.200
-19.100
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-818.100
-818.100
-553.300
-1.459.800
405.900
Variação líquida em dinheiro
32.300
32.300
-506.100
-430.500
-3.130.700
Caixa no início do período
513.100
513.100
1.019.200
1.449.700
4.580.400
Caixa no final do período
545.400
545.400
513.100
1.019.200
1.449.700
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
725.600
725.600
372.900
817.900
976.300
Capital investido
-209.300
-209.300
-174.200
-132.700
-125.800
Fluxo de caixa livre
516.300
516.300
198.700
685.200
850.500