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Hasbro, Inc. (HAS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
373.700
428.700
222.519
520.454
220.434
Depreciação e amortização
944.000
908.700
652.031
266.372
211.864
Imposto de renda diferido
-13.700
36.000
30.316
-14.956
-11.094
Compensação baseada em ações
99.200
97.800
49.748
28.044
27.892
Alteração no capital de giro
-275.400
-123.900
378.722
-169.780
230.208
Contas a receber
-191.700
-159.500
210.823
-211.450
180.113
Inventário
-231.400
-173.900
62.757
-4.631
-37.211
Contas a pagar
-
313.200
49.288
62.277
107.426
Outro capital de giro
437.000
685.200
850.586
519.425
505.571
Outros itens não monetários
-648.500
-624.700
-431.458
-88.035
-150.863
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
575.000
817.900
976.340
653.061
645.997
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-138.000
-132.700
-125.754
-133.636
-140.426
Aquisições líquidas
-
0
-4.412.948
-8.761
-155.451
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
0
79.990
-
Outras atividades de investimento
3.100
-3.800
38.471
1.452
9.400
Caixa líquido usado para atividades de investimento
243.600
242.000
-4.500.231
-60.955
-286.477
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.014.700
-1.225.700
-284.131
-8.828
0
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
975.185
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-47.399
-61.387
-250.054
Dividendos Pagos
-375.600
-374.500
-372.652
-336.604
-309.258
Outras atividades de financiamento
-46.500
-34.200
-19.101
-144.536
-65.431
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.166.500
-1.459.800
405.949
2.810.573
-737.101
Variação líquida em dinheiro
-372.500
-430.500
-3.130.693
3.397.998
-398.863
Caixa no início do período
1.430.400
1.449.700
4.580.369
1.182.371
1.581.234
Caixa no final do período
1.082.500
1.019.200
1.449.676
4.580.369
1.182.371
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
575.000
817.900
976.340
653.061
645.997
Capital investido
-138.000
-132.700
-125.754
-133.636
-140.426
Fluxo de caixa livre
437.000
685.200
850.586
519.425
505.571