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Hyatt Hotels Corporation (H)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
220.000
220.000
455.000
-222.000
-703.000
Depreciação e amortização
439.000
439.000
461.000
337.000
341.000
Imposto de renda diferido
-125.000
-125.000
-259.000
200.000
-59.000
Compensação baseada em ações
75.000
75.000
61.000
59.000
28.000
Alteração no capital de giro
203.000
203.000
167.000
388.000
-424.000
Contas a pagar
-29.000
-29.000
96.000
87.000
-256.000
Outro capital de giro
592.000
592.000
473.000
204.000
-733.000
Outros itens não monetários
2.000
2.000
-61.000
-3.000
25.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
800.000
800.000
674.000
315.000
-611.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-208.000
-208.000
-201.000
-111.000
-122.000
Aquisições líquidas
-218.000
-218.000
-182.000
-2.945.000
-65.000
Compras de investimentos
-483.000
-483.000
-952.000
-793.000
-1.143.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
576.000
576.000
1.060.000
1.240.000
542.000
Outras atividades de investimento
-39.000
-39.000
12.000
-19.000
-38.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-365.000
-365.000
416.000
-1.772.000
-736.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-660.000
-660.000
-711.000
-1.218.000
-406.000
Ações ordinárias emitidas
0
0
0
575.000
0
Ações ordinárias recompradas
-453.000
-453.000
-369.000
0
-69.000
Dividendos Pagos
-47.000
-47.000
0
0
-20.000
Outras atividades de financiamento
-14.000
-14.000
-26.000
-18.000
-15.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-578.000
-578.000
-1.106.000
1.288.000
1.525.000
Variação líquida em dinheiro
-148.000
-148.000
2.000
-172.000
174.000
Caixa no início do período
1.067.000
1.067.000
1.065.000
1.237.000
1.063.000
Caixa no final do período
919.000
919.000
1.067.000
1.065.000
1.237.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
800.000
800.000
674.000
315.000
-611.000
Capital investido
-208.000
-208.000
-201.000
-111.000
-122.000
Fluxo de caixa livre
592.000
592.000
473.000
204.000
-733.000