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Genting Malaysia Berhad (GMALF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-196.848
-520.000
-946.800
-2.263.800
1.395.300
Depreciação e amortização
1.248.147
1.238.800
1.106.300
1.118.700
1.070.600
Compensação baseada em ações
453
2.200
13.600
33.200
45.400
Alteração no capital de giro
-275.307
331.900
-28.000
-468.100
147.600
Inventário
-
-42.200
-800
1.900
-10.800
Outro capital de giro
1.292.011
1.679.000
-405.100
-1.560.600
56.000
Outros itens não monetários
319.248
380.500
272.800
240.300
132.800
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.042.702
2.362.900
471.000
-481.200
2.577.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-750.691
-683.900
-876.100
-1.079.400
-2.521.200
Aquisições líquidas
-
-440.200
-817.000
-757.100
-718.200
Compras de investimentos
-
-
0
-50.000
-370.300
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
50.000
356.400
427.100
25.000
Outras atividades de investimento
87.455
63.400
122.000
65.200
51.900
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-398.261
-1.133.500
-600.700
-1.280.900
-2.622.000
Variação líquida em dinheiro
514.013
-1.632.900
2.149.100
-4.007.800
-1.506.200
Caixa no início do período
3.130.140
4.641.000
2.452.900
6.476.400
7.999.700
Caixa no final do período
3.644.153
3.043.700
4.641.000
2.452.900
6.476.400
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.042.702
2.362.900
471.000
-481.200
2.577.200
Capital investido
-750.691
-683.900
-876.100
-1.079.400
-2.521.200
Fluxo de caixa livre
1.292.011
1.679.000
-405.100
-1.560.600
56.000