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Genting Malaysia Berhad (GMALF)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
48.148
-946.800
-2.263.800
1.395.300
-19.500
Depreciação e amortização
1.209.679
1.106.300
1.118.700
1.070.600
954.800
Compensação baseada em ações
-
13.600
33.200
45.400
53.400
Alteração no capital de giro
441.980
-28.000
-468.100
147.600
2.100
Inventário
-
-800
1.900
-10.800
2.800
Outro capital de giro
1.915.039
-405.100
-1.560.600
56.000
757.000
Outros itens não monetários
346.781
272.800
240.300
132.800
-143.200
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.560.308
471.000
-481.200
2.577.200
2.610.500
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-645.269
-876.100
-1.079.400
-2.521.200
-1.853.500
Aquisições líquidas
-665.455
-817.000
-757.100
-718.200
-
Compras de investimentos
-
0
-50.000
-370.300
-423.900
Vendas/vencimentos dos investimentos
22
356.400
427.100
25.000
120.000
Outras atividades de investimento
138.325
122.000
65.200
51.900
58.100
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.106.364
-600.700
-1.280.900
-2.622.000
-1.821.200
Variação líquida em dinheiro
-1.559.738
2.149.100
-4.007.800
-1.506.200
1.988.400
Caixa no início do período
4.589.689
2.452.900
6.476.400
7.999.700
5.996.600
Caixa no final do período
3.029.951
4.641.000
2.452.900
6.476.400
7.999.700
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
2.560.308
471.000
-481.200
2.577.200
2.610.500
Capital investido
-645.269
-876.100
-1.079.400
-2.521.200
-1.853.500
Fluxo de caixa livre
1.915.039
-405.100
-1.560.600
56.000
757.000