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General Motors Company (GM)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
10.127.000
10.127.000
9.934.000
10.019.000
6.427.000
Depreciação e amortização
11.888.000
11.888.000
11.290.000
12.051.000
12.815.000
Imposto de renda diferido
-1.041.000
-1.041.000
425.000
2.214.000
925.000
Alteração no capital de giro
1.822.000
1.822.000
-2.977.000
-3.366.000
-399.000
Contas a receber
1.183.000
1.183.000
-4.483.000
493.000
-1.341.000
Inventário
-757.000
-757.000
-2.581.000
-3.155.000
-104.000
Contas a pagar
-398.000
-398.000
6.144.000
-1.166.000
42.000
Outro capital de giro
-3.680.000
-3.680.000
-5.144.000
-6.923.000
-3.863.000
Outros itens não monetários
-2.263.000
-2.263.000
-1.579.000
-3.517.000
-2.954.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
20.930.000
20.930.000
16.043.000
15.188.000
16.670.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-24.610.000
-24.610.000
-21.187.000
-22.111.000
-20.533.000
Compras de investimentos
-4.429.000
-4.429.000
-11.837.000
-8.962.000
-16.204.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
9.345.000
9.345.000
8.057.000
9.347.000
11.941.000
Outras atividades de investimento
-8.002.000
-8.002.000
-7.149.000
-9.022.000
-10.429.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-14.663.000
-14.663.000
-17.882.000
-16.355.000
-21.826.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-44.675.000
-44.675.000
-39.606.000
-47.806.000
-72.663.000
Ações ordinárias recompradas
-11.115.000
-11.115.000
-2.500.000
0
-90.000
Dividendos Pagos
-597.000
-597.000
-397.000
-186.000
-669.000
Outras atividades de financiamento
-773.000
-773.000
-3.300.000
1.524.000
170.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-6.354.000
-6.354.000
384.000
1.744.000
5.552.000
Variação líquida em dinheiro
-31.000
-31.000
-1.594.000
425.000
174.000
Caixa no início do período
21.948.000
21.948.000
23.542.000
23.117.000
22.943.000
Caixa no final do período
21.917.000
21.917.000
21.948.000
23.542.000
23.117.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
20.930.000
20.930.000
16.043.000
15.188.000
16.670.000
Capital investido
-24.610.000
-24.610.000
-21.187.000
-22.111.000
-20.533.000
Fluxo de caixa livre
-3.680.000
-3.680.000
-5.144.000
-6.923.000
-3.863.000