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Gerdau S.A. (GGBR4.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
15.967.690
15.494.111
2.365.763
1.203.736
2.303.868
Depreciação e amortização
2.668.541
2.658.561
2.499.104
2.074.295
1.891.814
Imposto de renda diferido
4.383.295
3.657.189
226.398
93.751
-225.360
Compensação baseada em ações
-
-
-
43.895
41.186
Alteração no capital de giro
-6.786.405
-6.811.047
610.825
1.254.764
-2.735.068
Contas a receber
-2.341.132
-1.614.047
-527.722
656.831
71.631
Inventário
-6.157.843
-7.704.329
-428.263
1.556.713
-2.427.473
Contas a pagar
2.428.594
2.534.329
1.014.800
-642.699
900.388
Outro capital de giro
9.919.246
9.324.600
4.602.878
-204.121
737.361
Outros itens não monetários
1.296.257
1.631.122
1.615.465
-2.277.509
1.244.868
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.268.416
12.516.933
6.407.906
1.642.792
1.999.683
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.349.170
-3.192.333
-1.805.028
-1.846.913
-1.262.322
Aquisições líquidas
-
0
-485.324
-94.687
-375.456
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.140.336
-2.996.103
-2.229.077
-1.899.451
2.383.473
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.366.254
-5.392.475
-5.339.719
-5.110.996
-6.000.433
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-243.396
Dividendos Pagos
-5.238.821
-5.339.426
-274.815
-484.173
-599.099
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-8.707.123
-9.982.642
-2.493.789
-9.596
-4.256.384
Variação líquida em dinheiro
653.289
-456.550
1.975.552
-248.492
334.806
Caixa no início do período
4.241.872
4.617.204
2.641.652
2.890.144
2.555.338
Caixa no final do período
5.662.829
4.160.654
4.617.204
2.641.652
2.890.144
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
13.268.416
12.516.933
6.407.906
1.642.792
1.999.683
Capital investido
-3.349.170
-3.192.333
-1.805.028
-1.846.913
-1.262.322
Fluxo de caixa livre
9.919.246
9.324.600
4.602.878
-204.121
737.361