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GDS Holdings Limited (G1DS34.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.538.704
-1.458.673
-1.264.862
-685.034
Depreciação e amortização
3.148.229
3.290.922
2.657.320
1.658.886
Imposto de renda diferido
-
-99.153
-48.463
-89.739
Compensação baseada em ações
343.346
290.815
391.275
333.686
Alteração no capital de giro
118.904
674.087
-809.890
-1.023.433
Contas a receber
-
-678.834
-37.992
-465.189
Contas a pagar
-
189.714
35.496
119.163
Outro capital de giro
-5.807.274
-7.276.437
-8.678.943
-7.897.025
Outros itens não monetários
186.073
-50.084
193.059
105.545
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.356.259
2.858.067
1.201.363
320.887
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-8.163.533
-10.134.504
-9.880.306
-8.217.912
Aquisições líquidas
-3.765.679
-1.196.758
-3.887.745
-1.176.818
Compras de investimentos
-
-6.240
-3.000
-4.500
Outras atividades de investimento
-
-
20.866
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.873.565
-11.274.884
-13.691.538
-9.378.007
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-10.829.848
-7.153.835
-4.916.642
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
15.974.517
Dividendos Pagos
-
-51.578
-49.221
-65.489
Outras atividades de financiamento
-869.407
-68.448
-865.057
977.172
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
8.114.805
4.856.318
8.119.155
20.143.661
Variação líquida em dinheiro
-968.861
-3.144.301
-4.466.562
10.519.667
Caixa no início do período
10.222.666
12.026.367
16.492.929
5.973.262
Caixa no final do período
8.820.165
8.882.066
12.026.367
16.492.929
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.356.259
2.858.067
1.201.363
320.887
Capital investido
-8.163.533
-10.134.504
-9.880.306
-8.217.912
Fluxo de caixa livre
-5.807.274
-7.276.437
-8.678.943
-7.897.025