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Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FME.MU)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
498.997
498.997
673.405
969.308
1.164.377
Depreciação e amortização
1.751.971
1.751.971
1.838.363
1.623.676
1.785.899
Imposto de renda diferido
-122.149
-122.149
-41.471
67.259
111.104
Compensação baseada em ações
-
-
-
0
0
Alteração no capital de giro
561.276
561.276
-128.067
-97.768
1.235.463
Contas a receber
-151.844
-151.844
-46.682
-163.197
71.695
Inventário
-13.140
-13.140
-204.307
-48.530
-355.831
Contas a pagar
108.479
108.479
-356.789
-363.955
1.373.617
Outro capital de giro
1.944.205
1.944.205
1.443.391
1.635.138
3.181.173
Outros itens não monetários
336.423
336.423
292.476
280.429
368.019
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.628.801
2.628.801
2.167.379
2.489.498
4.233.156
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-684.596
-684.596
-723.988
-854.360
-1.051.983
Aquisições líquidas
-35.202
-35.202
-59.133
-434.171
-258.985
Compras de investimentos
-102.363
-102.363
-105.641
-129.081
-96.401
Vendas/vencimentos dos investimentos
89.595
89.595
57.671
144.516
42.241
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-544.227
-544.227
-734.725
-1.196.228
-1.334.942
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.742.370
-1.742.370
-2.822.023
-3.407.204
-4.181.723
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-365.988
Dividendos Pagos
-328.623
-328.623
-395.556
-392.455
-351.170
Outras atividades de financiamento
-270.750
-270.750
-218.912
-279.535
-693.531
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.858.529
-1.858.529
-1.617.360
-1.024.382
-2.664.027
Variação líquida em dinheiro
153.438
153.438
-207.868
400.116
73.816
Caixa no início do período
1.273.787
1.273.787
1.481.655
1.081.539
1.007.723
Caixa no final do período
1.427.225
1.427.225
1.273.787
1.481.655
1.081.539
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.628.801
2.628.801
2.167.379
2.489.498
4.233.156
Capital investido
-684.596
-684.596
-723.988
-854.360
-1.051.983
Fluxo de caixa livre
1.944.205
1.944.205
1.443.391
1.635.138
3.181.173