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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-330.000
-330.000
342.000
893.000
323.000
Depreciação e amortização
199.000
199.000
208.000
197.000
176.000
Imposto de renda diferido
-136.000
-136.000
21.000
74.000
-9.000
Compensação baseada em ações
13.000
13.000
31.000
29.000
15.000
Alteração no capital de giro
-238.000
-238.000
-506.000
-307.000
650.000
Inventário
120.000
120.000
-397.000
-259.000
294.000
Contas a pagar
-122.000
-122.000
-101.000
161.000
60.000
Outro capital de giro
-151.000
-151.000
-112.000
457.000
903.000
Outros itens não monetários
474.000
474.000
30.000
-367.000
-190.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
91.000
91.000
173.000
666.000
1.062.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-242.000
-242.000
-285.000
-209.000
-159.000
Aquisições líquidas
-2.000
-2.000
-19.000
-1.174.000
-9.000
Compras de investimentos
-
-
-5.000
-118.000
-9.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
95.000
0
0
Outras atividades de investimento
-
-
-
4.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-222.000
-222.000
-162.000
-1.376.000
-168.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-152.000
-152.000
-6.000
-102.000
-353.000
Ações ordinárias recompradas
-10.000
-10.000
-130.000
-359.000
-38.000
Dividendos Pagos
-113.000
-113.000
-150.000
-101.000
-73.000
Outras atividades de financiamento
-
-
-2.000
-2.000
2.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-120.000
-120.000
-279.000
-152.000
-126.000
Variação líquida em dinheiro
-248.000
-248.000
-268.000
-868.000
776.000
Caixa no início do período
582.000
582.000
850.000
1.718.000
942.000
Caixa no final do período
334.000
334.000
582.000
850.000
1.718.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
91.000
91.000
173.000
666.000
1.062.000
Capital investido
-242.000
-242.000
-285.000
-209.000
-159.000
Fluxo de caixa livre
-151.000
-151.000
-112.000
457.000
903.000