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Cia de Ferro Ligas da Bahia S.A. - FERBASA (FESA4.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
382.649
382.649
1.062.276
642.878
69.772
Depreciação e amortização
151.595
151.595
121.275
115.632
121.999
Alteração no capital de giro
47.727
47.727
301.238
96.164
68.785
Inventário
64.935
64.935
-157.549
-132.498
46.237
Outro capital de giro
147.726
147.726
934.354
632.608
204.704
Outros itens não monetários
-119.908
-119.908
-81.433
-17.292
-16.855
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
476.565
476.565
1.194.604
759.731
257.674
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-328.839
-328.839
-260.250
-127.123
-52.970
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-
-
-123.022
-250.098
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-245.205
-245.205
-381.891
-376.782
-197.499
Variação líquida em dinheiro
-132.315
-132.315
257.590
126.015
16.776
Caixa no início do período
474.102
474.102
216.512
90.497
73.721
Caixa no final do período
341.787
341.787
474.102
216.512
90.497
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
476.565
476.565
1.194.604
759.731
257.674
Capital investido
-328.839
-328.839
-260.250
-127.123
-52.970
Fluxo de caixa livre
147.726
147.726
934.354
632.608
204.704