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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
105.000
105.000
1.177.000
1.430.000
-3.944.000
Depreciação e amortização
897.000
897.000
857.000
874.000
959.000
Imposto de renda diferido
-244.000
-244.000
-38.000
19.000
-327.000
Compensação baseada em ações
47.000
47.000
54.000
55.000
31.000
Alteração no capital de giro
-614.000
-614.000
-454.000
195.000
262.000
Inventário
-99.000
-99.000
116.000
-610.000
1.406.000
Contas a pagar
-460.000
-460.000
-303.000
463.000
-522.000
Outro capital de giro
312.000
312.000
320.000
2.115.000
183.000
Outros itens não monetários
144.000
144.000
50.000
166.000
102.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.305.000
1.305.000
1.615.000
2.712.000
649.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-993.000
-993.000
-1.295.000
-597.000
-466.000
Outras atividades de investimento
-6.000
-6.000
-11.000
63.000
28.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-913.000
-913.000
-1.169.000
-370.000
-325.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-963.000
-963.000
-3.100.000
-2.699.000
-2.042.000
Ações ordinárias emitidas
0
0
0
7.000
0
Ações ordinárias recompradas
-38.000
-38.000
-601.000
-500.000
-1.000
Dividendos Pagos
-181.000
-181.000
-173.000
-90.000
-117.000
Outras atividades de financiamento
1.000
1.000
-231.000
-184.000
79.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-220.000
-220.000
-1.296.000
-2.381.000
699.000
Variação líquida em dinheiro
172.000
172.000
-850.000
-39.000
1.023.000
Caixa no início do período
865.000
865.000
1.715.000
1.754.000
731.000
Caixa no final do período
1.037.000
1.037.000
865.000
1.715.000
1.754.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.305.000
1.305.000
1.615.000
2.712.000
649.000
Capital investido
-993.000
-993.000
-1.295.000
-597.000
-466.000
Fluxo de caixa livre
312.000
312.000
320.000
2.115.000
183.000