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Fastenal Company (FAST)

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Pós-fechamento: 05:29PM EST
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.072.500
925.000
859.100
790.900
751.900
Depreciação e amortização
175.500
170.700
162.400
148.700
138.200
Imposto de renda diferido
-11.700
-13.700
2.900
15.000
33.800
Compensação baseada em ações
5.700
5.600
5.700
5.700
5.100
Alteração no capital de giro
-448.500
-318.900
65.600
-121.900
-262.400
Contas a receber
-175.900
-135.200
-29.700
-30.400
-120.300
Inventário
-299.900
-189.500
36.000
-84.400
-193.300
Contas a pagar
20.300
26.100
14.200
-800
46.100
Outro capital de giro
622.600
613.500
933.700
596.300
497.900
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
795.500
770.100
1.101.800
842.700
674.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-172.900
-156.600
-168.100
-246.400
-176.300
Aquisições líquidas
-
0
-125.000
0
-3.700
Outras atividades de investimento
-
-300
800
100
-3.400
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-163.100
-148.500
-281.700
-239.700
-173.900
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.425.000
-540.000
-940.000
-1.065.000
-895.000
Ações ordinárias recompradas
-144.600
0
-52.000
0
-103.000
Dividendos Pagos
-695.500
-643.700
-803.400
-498.600
-441.900
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-635.100
-627.100
-754.400
-595.100
-446.500
Variação líquida em dinheiro
-19.000
-9.500
70.800
7.700
50.300
Caixa no início do período
250.500
245.700
174.900
167.200
116.900
Caixa no final do período
247.800
236.200
245.700
174.900
167.200
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
795.500
770.100
1.101.800
842.700
674.200
Capital investido
-172.900
-156.600
-168.100
-246.400
-176.300
Fluxo de caixa livre
622.600
613.500
933.700
596.300
497.900