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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
797.000
797.000
352.000
12.000
-2.612.000
Depreciação e amortização
807.000
807.000
792.000
814.000
893.000
Imposto de renda diferido
62.000
62.000
70.000
-145.000
-488.000
Compensação baseada em ações
413.000
413.000
374.000
418.000
205.000
Alteração no capital de giro
271.000
271.000
1.261.000
2.620.000
-2.902.000
Contas a receber
-741.000
-741.000
-838.000
-721.000
1.781.000
Contas a pagar
433.000
433.000
569.000
913.000
-1.720.000
Outro capital de giro
1.844.000
1.844.000
2.778.000
3.075.000
-4.631.000
Outros itens não monetários
80.000
80.000
23.000
32.000
142.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.690.000
2.690.000
3.440.000
3.748.000
-3.834.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-846.000
-846.000
-662.000
-673.000
-797.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-60.000
-21.000
Compras de investimentos
-28.000
-28.000
-397.000
-201.000
-685.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
49.000
49.000
542.000
23.000
1.161.000
Outras atividades de investimento
-
-
-67.000
-20.000
79.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-800.000
-800.000
-580.000
-931.000
-263.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
-2.141.000
-1.706.000
-3.422.000
Ações ordinárias recompradas
-2.137.000
-2.137.000
-607.000
-1.401.000
-425.000
Dividendos Pagos
0
0
0
-67.000
-123.000
Outras atividades de financiamento
-60.000
-60.000
-7.000
-266.000
-21.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.096.000
-2.096.000
-2.624.000
-973.000
4.077.000
Variação líquida em dinheiro
-190.000
-190.000
46.000
1.667.000
41.000
Caixa no início do período
5.851.000
5.851.000
5.805.000
4.138.000
4.097.000
Caixa no final do período
5.661.000
5.661.000
5.851.000
5.805.000
4.138.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.690.000
2.690.000
3.440.000
3.748.000
-3.834.000
Capital investido
-846.000
-846.000
-662.000
-673.000
-797.000
Fluxo de caixa livre
1.844.000
1.844.000
2.778.000
3.075.000
-4.631.000