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Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIXF)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
18.724.000
18.724.000
22.694.000
17.483.000
2.223.000
Depreciação e amortização
10.543.000
10.543.000
8.458.000
7.978.000
8.599.000
Imposto de renda diferido
5.383.000
5.383.000
6.576.000
6.123.000
1.652.000
Alteração no capital de giro
619.000
619.000
4.002.000
-3.605.000
2.807.000
Contas a receber
4.766.000
4.766.000
1.551.000
-3.185.000
10.995.000
Inventário
-7.740.000
-7.740.000
-5.565.000
384.000
261.000
Contas a pagar
-1.995.000
-1.995.000
1.385.000
4.303.000
-372.000
Outro capital de giro
24.666.000
24.666.000
34.440.000
23.623.000
10.210.000
Outros itens não monetários
1.657.000
1.657.000
2.209.000
-333.000
1.891.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
30.863.000
30.863.000
39.065.000
28.933.000
16.873.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.197.000
-6.197.000
-4.625.000
-5.310.000
-6.663.000
Aquisições líquidas
-
-
-389.000
-9.657.000
-1.753.000
Compras de investimentos
-13.582.000
-13.582.000
-35.415.000
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
40.541.000
40.541.000
20.114.000
-
-
Outras atividades de investimento
-3.720.000
-3.720.000
-131.000
801.000
-331.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-34.397.000
-34.397.000
-19.883.000
-15.201.000
-3.541.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-18.622.000
-18.622.000
-8.159.000
-11.060.000
-7.466.000
Ações ordinárias emitidas
0
0
42.000
163.000
197.000
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
Dividendos Pagos
-8.415.000
-8.415.000
-6.889.000
-5.996.000
-4.450.000
Outras atividades de financiamento
352.000
352.000
-2.183.000
1.000
-32.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-15.930.000
-15.930.000
-9.307.000
-12.492.000
-6.900.000
Variação líquida em dinheiro
-15.701.000
-15.701.000
10.438.000
-1.467.000
6.690.000
Caixa no início do período
54.050.000
54.050.000
43.612.000
45.079.000
38.389.000
Caixa no final do período
38.349.000
38.349.000
54.050.000
43.612.000
45.079.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
30.863.000
30.863.000
39.065.000
28.933.000
16.873.000
Capital investido
-6.197.000
-6.197.000
-4.625.000
-5.310.000
-6.663.000
Fluxo de caixa livre
24.666.000
24.666.000
34.440.000
23.623.000
10.210.000