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Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIXF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-25.403.000
-26.446.000
18.724.000
22.694.000
17.483.000
Depreciação e amortização
10.677.000
11.157.000
10.142.000
8.458.000
7.978.000
Imposto de renda diferido
3.393.000
3.189.000
5.383.000
6.576.000
10.436.000
Alteração no capital de giro
500.000
-11.999.000
619.000
4.002.000
-3.637.000
Contas a receber
6.369.000
6.333.000
4.766.000
1.551.000
-3.185.000
Inventário
12.099.000
9.304.000
-7.740.000
-5.565.000
384.000
Contas a pagar
-9.952.000
-10.037.000
-1.995.000
1.385.000
4.303.000
Outro capital de giro
13.316.000
1.707.000
24.666.000
34.440.000
23.623.000
Outros itens não monetários
3.116.000
4.422.000
1.944.000
2.209.000
370.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
18.077.000
7.177.000
30.863.000
39.065.000
28.933.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.761.000
-5.470.000
-6.197.000
-4.625.000
-5.310.000
Aquisições líquidas
-
-2.140.000
-51.995.000
-389.000
-9.657.000
Compras de investimentos
-16.922.000
-15.304.000
-13.582.000
-35.415.000
-13.637.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.239.000
11.739.000
40.541.000
20.114.000
12.289.000
Outras atividades de investimento
268.000
2.299.000
-3.720.000
-131.000
801.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-12.424.000
-8.713.000
-34.397.000
-19.883.000
-15.201.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-19.970.000
-10.741.000
-18.622.000
-8.159.000
-11.448.000
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
42.000
163.000
Dividendos Pagos
-9.104.000
-9.104.000
-8.415.000
-6.889.000
-5.996.000
Outras atividades de financiamento
1.686.000
1.124.000
352.000
-2.183.000
1.570.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-6.720.000
1.007.000
-15.930.000
-9.307.000
-12.492.000
Variação líquida em dinheiro
-2.285.000
-3.159.000
-15.701.000
10.438.000
-1.467.000
Caixa no início do período
34.133.000
38.349.000
54.050.000
43.612.000
45.079.000
Caixa no final do período
33.066.000
35.190.000
38.349.000
54.050.000
43.612.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
18.077.000
7.177.000
30.863.000
39.065.000
28.933.000
Capital investido
-4.761.000
-5.470.000
-6.197.000
-4.625.000
-5.310.000
Fluxo de caixa livre
13.316.000
1.707.000
24.666.000
34.440.000
23.623.000