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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
4.944.000
4.756.000
4.807.000
5.192.000
Outros investimentos de curto prazo
70.000
67.000
60.000
64.000
Fluxo de caixa total
5.014.000
4.823.000
4.867.000
5.256.000
Contas a Receber Líquidas
6.731.000
6.293.000
5.470.000
5.245.000
Inventário
969.000
1.010.000
873.000
803.000
Outros Ativos Circulantes
251.000
205.000
188.000
111.000
Total de Ativos Circulantes
14.729.000
14.060.000
13.211.000
12.993.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
7.576.000
6.033.000
6.471.000
6.291.000
Depreciação acumulada
-4.328.000
-3.056.000
-3.705.000
-3.465.000
Ativo imobilizado líquido
3.248.000
2.977.000
2.766.000
2.826.000
Goodwill
3.832.000
3.702.000
3.483.000
3.408.000
Ativos Intangíveis
12.003.000
11.714.000
11.794.000
11.853.000
Outros ativos de longo prazo
2.000
-
-
-
Total de ativos não circulantes
23.096.000
22.136.000
20.485.000
20.728.000
Total de Ativos
37.825.000
36.196.000
33.696.000
33.721.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
2.321.000
3.086.000
2.489.000
3.311.000
Contas a pagar
5.112.000
4.876.000
4.097.000
3.927.000
Total de Passivos Circulantes
14.663.000
14.471.000
12.613.000
12.508.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
12.554.000
11.843.000
11.836.000
12.066.000
Passivos por impostos diferidos
786.000
845.000
875.000
949.000
Outros passivos de longo prazo
299.000
177.000
170.000
145.000
Total do passivo não circulante
15.221.000
14.301.000
14.366.000
14.740.000
Total de Passivos
29.884.000
28.772.000
26.979.000
27.248.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
392.000
392.000
392.000
392.000
Lucros Acumulados
1.013.000
896.000
753.000
375.000
Patrimônio líquido total
6.455.000
6.176.000
5.490.000
5.301.000
Obrigação total e patrimônio líquido
37.825.000
36.196.000
33.696.000
33.721.000