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Electricité de France S.A. (EDF.PA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.523.000
650.000
5.155.000
1.177.000
3.173.000
Depreciação e amortização
10.670.000
13.310.000
8.328.000
13.180.000
9.980.000
Alteração no capital de giro
-2.211.000
-1.679.000
452.000
462.000
1.476.000
Inventário
-
-873.000
191.000
-18.000
543.000
Outro capital de giro
-2.264.000
-3.144.000
-2.687.000
-2.822.000
-3.084.000
Outros itens não monetários
175.000
785.000
97.000
729.000
764.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
14.786.000
12.863.000
14.022.000
13.364.000
11.663.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-17.050.000
-16.007.000
-16.709.000
-16.186.000
-14.747.000
Aquisições líquidas
-
-126.000
-456.000
-484.000
-2.463.000
Compras de investimentos
-
-126.000
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
2.797.000
-
-
1.885.000
Outras atividades de investimento
-
-104.000
-166.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-14.863.000
-12.888.000
-15.650.000
-17.165.000
-11.713.000
Variação líquida em dinheiro
-9.956.000
2.566.000
595.000
-271.000
662.000
Caixa no início do período
15.561.000
3.934.000
3.290.000
3.692.000
2.893.000
Caixa no final do período
5.605.000
6.270.000
3.934.000
3.290.000
3.692.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
14.786.000
12.863.000
14.022.000
13.364.000
11.663.000
Capital investido
-17.050.000
-16.007.000
-16.709.000
-16.186.000
-14.747.000
Fluxo de caixa livre
-2.264.000
-3.144.000
-2.687.000
-2.822.000
-3.084.000