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EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (ECOR3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
569.564
569.564
245.695
372.042
-423.988
Depreciação e amortização
798.114
798.114
581.212
691.144
547.061
Alteração no capital de giro
124.487
124.487
52.033
-13.943
-23.835
Outro capital de giro
-1.283.717
-1.283.717
-630.413
-479.343
368.207
Outros itens não monetários
1.825.964
1.825.964
1.267.811
1.035.152
894.443
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.551.004
3.551.004
1.885.829
1.873.082
1.471.177
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.834.721
-4.834.721
-2.516.242
-2.352.425
-1.102.970
Aquisições líquidas
0
0
0
0
-
Compras de investimentos
-
-
-
-58.245
-17.596
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
53.887
Outras atividades de investimento
-201.189
-201.189
-153.217
-1.057.676
14.551
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.817.695
-5.817.695
-2.604.681
-3.468.200
-1.052.048
Variação líquida em dinheiro
2.144.782
2.144.782
-690.812
728.052
-514.029
Caixa no início do período
1.379.459
1.379.459
2.070.271
1.342.219
1.856.248
Caixa no final do período
3.524.241
3.524.241
1.379.459
2.070.271
1.342.219
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.551.004
3.551.004
1.885.829
1.873.082
1.471.177
Capital investido
-4.834.721
-4.834.721
-2.516.242
-2.352.425
-1.102.970
Fluxo de caixa livre
-1.283.717
-1.283.717
-630.413
-479.343
368.207