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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.039.000
802.000
789.000
837.000
3.039.000
Depreciação e amortização
504.000
536.000
486.000
181.000
150.000
Compensação baseada em ações
531.000
548.000
528.000
435.000
347.000
Alteração no capital de giro
-697.000
-336.000
96.000
481.000
-1.744.000
Contas a pagar
-19.000
10.000
-7.000
18.000
-36.000
Outro capital de giro
1.164.000
1.343.000
1.711.000
1.810.000
1.657.000
Outros itens não monetários
-
-
-
-
5.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.377.000
1.550.000
1.899.000
1.934.000
1.797.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-213.000
-207.000
-188.000
-124.000
-140.000
Aquisições líquidas
0
0
-3.391.000
-1.239.000
0
Compras de investimentos
-379.000
-405.000
-554.000
-2.828.000
-3.359.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
379.000
395.000
1.329.000
3.686.000
2.142.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-213.000
-217.000
-2.804.000
-505.000
-1.357.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
0
-600.000
-
Ações ordinárias emitidas
80.000
80.000
77.000
86.000
62.000
Ações ordinárias recompradas
-1.295.000
-1.295.000
-1.300.000
-729.000
-1.207.000
Dividendos Pagos
-206.000
-210.000
-193.000
-98.000
-
Outras atividades de financiamento
-172.000
-175.000
-204.000
-152.000
-213.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.593.000
-1.600.000
-1.620.000
-15.000
-1.358.000
Variação líquida em dinheiro
-468.000
-308.000
-2.528.000
1.492.000
-940.000
Caixa no início do período
2.670.000
2.732.000
5.260.000
3.768.000
4.708.000
Caixa no final do período
2.241.000
2.424.000
2.732.000
5.260.000
3.768.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
1.377.000
1.550.000
1.899.000
1.934.000
1.797.000
Capital investido
-213.000
-207.000
-188.000
-124.000
-140.000
Fluxo de caixa livre
1.164.000
1.343.000
1.711.000
1.810.000
1.657.000